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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 131 640.00 | 131 640.00 | | 131 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 367.00 | 513 075.00 | 20 292.00 | 533 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 559.00 | 181 778.00 | 66 781.00 | 248 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 358.00 | 829 923.00 | 95 435.00 | 925 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 955.00 | | 191 955.00 | 191 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 110.00 | | 167 110.00 | 167 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 278.00 | | 64 278.00 | 64 278.00 |
BZ Autres créances | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
CF Disponibilités | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 872.00 | | 471 872.00 | 471 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 230.00 | 829 923.00 | 567 307.00 | 1 397 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362.00 | | | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
DH Report à nouveau | -47 183.00 | -55 110.00 | | -47 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 526.00 | 7 926.00 | | 24 526.00 |
DL TOTAL (I) | 127 509.00 | 102 983.00 | | 127 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 637.00 | 15 723.00 | | 11 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 650.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 567.00 | 34 106.00 | | 140 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 056.00 | 256 442.00 | | 199 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 839.00 | 104 601.00 | | 79 839.00 |
EA Autres dettes | 8 699.00 | 1 988.00 | | 8 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 798.00 | 419 511.00 | | 439 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 307.00 | 522 494.00 | | 567 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 798.00 | 419 511.00 | | 439 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 15 723.00 | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 100.00 | | 45 751.00 | 899 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 492.00 | 925 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 492.00 | 913 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 308.00 | | 45 751.00 | 887 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 243.00 | 24 322.00 | 6 642.00 | 812 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 036.00 | 394.00 | | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 207.00 | 23 928.00 | 6 642.00 | 809 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 056.00 | 199 056.00 | | 199 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 64 278.00 | 64 278.00 | | 64 278.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 664.00 | 87 664.00 | | 87 664.00 |
VW T.V.A. | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 231.00 | 299 231.00 | | 299 231.00 |