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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 2 642.00 | 788.00 | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 131 640.00 | 131 640.00 | | 131 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 871.00 | 518 751.00 | 7 119.00 | 525 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 139.00 | 156 874.00 | 64 265.00 | 221 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 556.00 | 809 908.00 | 80 649.00 | 890 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 467.00 | | 162 467.00 | 162 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 731.00 | | 150 731.00 | 150 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 160.00 | | 95 160.00 | 95 160.00 |
BZ Autres créances | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
CF Disponibilités | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 390.00 | | 472 390.00 | 472 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 946.00 | 809 908.00 | 553 039.00 | 1 362 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362.00 | | | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
DH Report à nouveau | -103 688.00 | -105 820.00 | | -103 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 578.00 | 2 132.00 | | 48 578.00 |
DL TOTAL (I) | 95 057.00 | 46 479.00 | | 95 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 965.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 300.00 | 10 000.00 | | 10 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 286.00 | | | 109 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 935.00 | 207 561.00 | | 248 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 220.00 | 96 821.00 | | 88 220.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | 80 425.00 | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 982.00 | 406 772.00 | | 457 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 039.00 | 453 250.00 | | 553 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 982.00 | 406 772.00 | | 457 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 483.00 | | 31 115.00 | 870 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 042.00 | 890 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 042.00 | 878 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 080.00 | | 1 350.00 | 10 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 926.00 | | 29 765.00 | 859 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 508.00 | 22 442.00 | 11 042.00 | 798 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 562.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 428.00 | 21 879.00 | 11 042.00 | 796 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 935.00 | 248 935.00 | | 248 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 95 160.00 | | | 95 160.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VI Groupe et associés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -11 932.00 | | | -11 932.00 |
VP Divers | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 182.00 | 143 182.00 | | 143 182.00 |
VW T.V.A. | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 695.00 | 348 695.00 | | 348 695.00 |