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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 147 290.00 | 133 456.00 | 13 835.00 | 147 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 443.00 | 315 702.00 | 47 741.00 | 363 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 600.00 | 222 622.00 | 116 978.00 | 339 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 125.00 | 675 209.00 | 186 916.00 | 862 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 307.00 | | 296 307.00 | 296 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 405.00 | | 182 405.00 | 182 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 065.00 | | 88 065.00 | 88 065.00 |
BZ Autres créances | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
CF Disponibilités | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 178.00 | | 612 178.00 | 612 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 302.00 | 675 209.00 | 799 094.00 | 1 474 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362.00 | | | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
DH Report à nouveau | -50 786.00 | -22 657.00 | | -50 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 506.00 | -28 128.00 | | 28 506.00 |
DL TOTAL (I) | 127 887.00 | 99 381.00 | | 127 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 428.00 | 70 256.00 | | 46 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 890.00 | 90 686.00 | | 259 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 737.00 | 245 848.00 | | 268 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 145.00 | 82 936.00 | | 96 145.00 |
EA Autres dettes | | 3 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 206.00 | 493 030.00 | | 671 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 094.00 | 592 411.00 | | 799 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 715.00 | 447 782.00 | | 637 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409.00 | 722.00 | | 1 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 454.00 | | 60 681.00 | 806 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 011.00 | 862 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 011.00 | 850 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 662.00 | | 60 681.00 | 794 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 861.00 | 35 368.00 | 4 020.00 | 643 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 431.00 | 35 368.00 | 4 020.00 | 640 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 737.00 | 268 737.00 | | 268 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 573.00 | 49 573.00 | | 49 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 88 065.00 | 88 065.00 | | 88 065.00 |
VB T. V. A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 008.00 | 11 517.00 | 33 491.00 | 45 008.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -21 756.00 | | | -21 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 501.00 | 111 501.00 | | 111 501.00 |
VW T.V.A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 316.00 | 377 825.00 | 33 491.00 | 411 316.00 |