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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 761.00 | 341 826.00 | 258 936.00 | 600 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 288.00 | 331 051.00 | 590 238.00 | 921 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 449.00 | 676 126.00 | 849 323.00 | 1 525 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 013.00 | | 71 013.00 | 71 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 514 147.00 | | 514 147.00 | 514 147.00 |
BT Marchandises | 9 595 496.00 | 102 502.00 | 9 492 994.00 | 9 595 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526 914.00 | 94 258.00 | 2 432 657.00 | 2 526 914.00 |
BZ Autres créances | 667 879.00 | | 667 879.00 | 667 879.00 |
CF Disponibilités | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 234.00 | | 231 234.00 | 231 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 607 312.00 | 196 759.00 | 13 410 552.00 | 13 607 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 133 965.00 | 872 886.00 | 14 261 079.00 | 15 133 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 000.00 | | | 854 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
DG Autres réserves | 169 489.00 | | | 169 489.00 |
DH Report à nouveau | 1 405 538.00 | | | 1 405 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 598.00 | | | 1 130 598.00 |
DK Provisions réglementées | 225 189.00 | | | 225 189.00 |
DL TOTAL (I) | 3 870 214.00 | | | 3 870 214.00 |
DP Provisions pour risques | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 373.00 | | | 114 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 366.00 | | | 137 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 053 923.00 | | | 4 053 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187 728.00 | | | 3 187 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 096.00 | | | 2 282 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 131.00 | | | 677 131.00 |
EA Autres dettes | 52 348.00 | | | 52 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 253 226.00 | | | 10 253 226.00 |
ED (V) | 273.00 | | | 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 261 079.00 | | | 14 261 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 503 576.00 | | | 9 503 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 001 020.00 | | | 3 001 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 502 109.00 | 606 348.00 | 35 108 457.00 | 34 502 109.00 |
FD Production vendue biens | 757 173.00 | | 757 173.00 | 757 173.00 |
FG Production vendue services | 2 019 677.00 | | 2 019 677.00 | 2 019 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 278 959.00 | 606 348.00 | 37 885 307.00 | 37 278 959.00 |
FM Production stockée | | | -16 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 038 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 100 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 629.00 | |
GE Autres charges | | | 8 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 494 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 723 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766.00 | | | 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 922.00 | | | 112 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 688.00 | | | 113 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 187.00 | | | -104 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 896.00 | | | 488 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 297 802.00 | | | 38 297 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 167 204.00 | | | 37 167 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 598.00 | | | 1 130 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 535.00 | | 100 812.00 | 1 447 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 897.00 | 1 525 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 897.00 | 1 522 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 135.00 | | 100 812.00 | 1 444 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 939.00 | 167 318.00 | 22 131.00 | 530 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 689.00 | 167 318.00 | 22 131.00 | 527 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 768.00 | 112 922.00 | 9 501.00 | 121 768.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 059.00 | 13 560.00 | 13 253.00 | 137 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 230.00 | 102 502.00 | 86 230.00 | 86 230.00 |
6T Sur comptes clients | 66 212.00 | 48 690.00 | 20 644.00 | 66 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 442.00 | 151 192.00 | 106 874.00 | 152 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 270.00 | 277 673.00 | 129 628.00 | 411 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 821.00 | 117 905.00 | |
UG ‐ Financières | | 931.00 | 2 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 922.00 | 9 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 096.00 | 2 282 096.00 | | 2 282 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 651.00 | 272 651.00 | | 272 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 300.00 | 196 300.00 | | 196 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 381 116.00 | | | 2 381 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 799.00 | | | 145 799.00 |
VB T. V. A. | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 001 441.00 | 3 001 441.00 | | 3 001 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 481.00 | 302 832.00 | 694 192.00 | 1 052 481.00 |
VI Groupe et associés | 3 187 728.00 | 3 187 728.00 | | 3 187 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 364.00 | | | 296 364.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 744.00 | 97 744.00 | | 97 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 452.00 | | | 629 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 234.00 | | | 231 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 178.00 | 3 280 229.00 | 145 949.00 | 3 426 178.00 |
VW T.V.A. | 110 436.00 | 110 436.00 | | 110 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 253 226.00 | 9 503 576.00 | 694 192.00 | 10 253 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 461.00 | | | 84 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
ST Autres comptes | 1 820 425.00 | | | 1 820 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 661 360.00 | | | 661 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 125 552.00 | | | 125 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 768.00 | | | 107 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 229.00 | | | 192 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 550 407.00 | | | 8 550 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341.00 | | | 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 700 487.00 | | | 2 700 487.00 |