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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 040.00 | 259 741.00 | 152 299.00 | 412 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 126.00 | 396 390.00 | 346 736.00 | 743 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 485 710.00 | | 485 710.00 | 485 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 876.00 | 656 131.00 | 984 745.00 | 1 640 876.00 |
BT Marchandises | 11 640 285.00 | 248 238.00 | 11 392 047.00 | 11 640 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047 806.00 | 5 267.00 | 2 042 539.00 | 2 047 806.00 |
BZ Autres créances | 1 013 248.00 | | 1 013 248.00 | 1 013 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661 962.00 | | 661 962.00 | 661 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 365 219.00 | 253 505.00 | 15 111 714.00 | 15 365 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 006 372.00 | 909 636.00 | 16 096 737.00 | 17 006 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 000.00 | 854 000.00 | | 854 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
DG Autres réserves | 169 489.00 | 169 489.00 | | 169 489.00 |
DH Report à nouveau | 3 866 125.00 | 2 536 136.00 | | 3 866 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 735.00 | 1 329 989.00 | | 341 735.00 |
DK Provisions réglementées | 300 563.00 | 284 434.00 | | 300 563.00 |
DL TOTAL (I) | 5 617 312.00 | 5 259 448.00 | | 5 617 312.00 |
DP Provisions pour risques | 270.00 | 11 031.00 | | 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 328.00 | 27 968.00 | | 29 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 599.00 | 38 999.00 | | 29 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 442 323.00 | 3 479 169.00 | | 3 442 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 020 968.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770 786.00 | 2 275 787.00 | | 4 770 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 086.00 | 180 325.00 | | 232 086.00 |
EA Autres dettes | 4 623.00 | 6 812.00 | | 4 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 449 818.00 | 7 963 063.00 | | 10 449 818.00 |
ED (V) | 8.00 | 6 534.00 | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 096 737.00 | 13 268 043.00 | | 16 096 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 983 254.00 | 31 923.00 | 37 015 177.00 | 36 983 254.00 |
FD Production vendue biens | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
FG Production vendue services | 3 852 549.00 | | 3 852 549.00 | 3 852 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 836 413.00 | 31 923.00 | 40 868 336.00 | 40 836 413.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 251 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 065 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -903 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 56 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 851 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 725 645.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 400.00 | 13 607.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 1 739 252.00 | | 5 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 094.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 529.00 | 72 852.00 | | 21 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 529.00 | 173 946.00 | | 21 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 129.00 | 1 565 307.00 | | -16 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 799.00 | 567 467.00 | | 81 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 337 178.00 | 40 752 238.00 | | 41 337 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 995 443.00 | 39 422 248.00 | | 40 995 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 735.00 | 1 329 989.00 | | 341 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 868.00 | | 524 008.00 | 1 116 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 868.00 | | 524 008.00 | 1 116 868.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 485 710.00 | | | 485 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 688.00 | 161 442.00 | | 494 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 688.00 | 161 442.00 | | 494 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284 434.00 | 21 529.00 | 5 400.00 | 284 434.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 999.00 | 1 631.00 | 11 031.00 | 38 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 000.00 | 248 238.00 | 197 000.00 | 197 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 888.00 | | 39 622.00 | 44 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 888.00 | 248 238.00 | 236 621.00 | 241 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 321.00 | 271 398.00 | 253 052.00 | 565 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 598.00 | 247 652.00 | |
UG ‐ Financières | | 270.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 529.00 | 5 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770 786.00 | 4 770 786.00 | | 4 770 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 083.00 | 89 083.00 | | 89 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 607.00 | 70 607.00 | | 70 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 583.00 | 2 041 583.00 | | 2 041 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
VB T. V. A. | 284 293.00 | 284 293.00 | | 284 293.00 |
VC Groupe et associés | 495 900.00 | 495 900.00 | | 495 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950 906.00 | 1 950 906.00 | | 1 950 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 418.00 | 295 326.00 | 942 142.00 | 1 491 418.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 564.00 | | | 258 564.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 509.00 | 67 509.00 | | 67 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 268.00 | 222 268.00 | | 222 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 962.00 | 661 962.00 | | 661 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 723 016.00 | 3 716 793.00 | 6 223.00 | 3 723 016.00 |
VW T.V.A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 449 818.00 | 9 253 727.00 | 942 142.00 | 10 449 818.00 |