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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 071.00 | 304 143.00 | 338 928.00 | 643 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 274.00 | 644 188.00 | 739 086.00 | 1 383 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 345.00 | 948 331.00 | 1 078 014.00 | 2 026 345.00 |
BT Marchandises | 12 727 838.00 | 260 033.00 | 12 467 805.00 | 12 727 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640 904.00 | 4 135.00 | 2 636 769.00 | 2 640 904.00 |
BZ Autres créances | 740 565.00 | | 740 565.00 | 740 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 056.00 | | 151 056.00 | 151 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 260 363.00 | 264 168.00 | 15 996 195.00 | 16 260 363.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 290 647.00 | 1 212 499.00 | 17 078 148.00 | 18 290 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 000.00 | 854 000.00 | | 854 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
DG Autres réserves | 169 489.00 | 169 489.00 | | 169 489.00 |
DH Report à nouveau | 4 619 907.00 | 4 207 860.00 | | 4 619 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 912.00 | 412 048.00 | | 279 912.00 |
DK Provisions réglementées | 415 620.00 | 347 456.00 | | 415 620.00 |
DL TOTAL (I) | 6 424 329.00 | 6 076 253.00 | | 6 424 329.00 |
DP Provisions pour risques | 3 939.00 | 9.00 | | 3 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 912.00 | 35 002.00 | | 43 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 851.00 | 35 011.00 | | 47 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 740 694.00 | 3 494 348.00 | | 3 740 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 031 987.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 558 815.00 | 4 907 064.00 | | 4 558 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 980.00 | 217 936.00 | | 262 980.00 |
EA Autres dettes | 17 736.00 | 20 377.00 | | 17 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 580 224.00 | 10 671 711.00 | | 10 580 224.00 |
ED (V) | 25 744.00 | 37.00 | | 25 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 078 148.00 | 16 783 012.00 | | 17 078 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 733 500.00 | 50 599.00 | 47 784 099.00 | 47 733 500.00 |
FD Production vendue biens | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 4 860 296.00 | | 4 860 296.00 | 4 860 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 593 833.00 | 50 599.00 | 52 644 432.00 | 52 593 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 011 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 439 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 491 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 826 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 909.00 | |
GE Autres charges | | | 26 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 591 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 262.00 | 9 689.00 | | 5 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 637.00 | 22 736.00 | | 18 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 899.00 | 32 424.00 | | 23 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 762.00 | 24 140.00 | | 2 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 800.00 | 69 629.00 | | 86 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 563.00 | 93 769.00 | | 89 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 664.00 | -61 345.00 | | -65 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 081.00 | 168 752.00 | | 125 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 133 927.00 | 45 786 853.00 | | 53 133 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 854 015.00 | 45 374 805.00 | | 52 854 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 912.00 | 412 048.00 | | 279 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 757.00 | | 90 918.00 | 1 967 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 330.00 | 2 026 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 330.00 | 2 026 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 757.00 | | 90 918.00 | 1 967 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 457.00 | 212 441.00 | 29 568.00 | 765 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 457.00 | 212 441.00 | 29 568.00 | 765 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 347 456.00 | 86 800.00 | 18 637.00 | 347 456.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 011.00 | 12 848.00 | 9.00 | 35 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 469.00 | 260 033.00 | 218 469.00 | 218 469.00 |
6T Sur comptes clients | 4 808.00 | | 672.00 | 4 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 277.00 | 260 033.00 | 219 142.00 | 223 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 744.00 | 359 682.00 | 237 787.00 | 605 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 942.00 | 219 142.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 939.00 | 9.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 800.00 | 18 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 558 815.00 | 4 558 815.00 | | 4 558 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 108.00 | 101 108.00 | | 101 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 247.00 | 71 247.00 | | 71 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
UX Autres créances clients | 2 636 039.00 | 2 636 039.00 | | 2 636 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
VB T. V. A. | 250 559.00 | 250 559.00 | | 250 559.00 |
VC Groupe et associés | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 275 458.00 | 2 275 458.00 | | 2 275 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 236.00 | 366 552.00 | 992 170.00 | 1 465 236.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 922.00 | | | 178 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 522.00 | 77 522.00 | | 77 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 834.00 | 446 834.00 | | 446 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 056.00 | 151 056.00 | | 151 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 532 526.00 | 3 527 661.00 | 4 865.00 | 3 532 526.00 |
VW T.V.A. | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 580 224.00 | 9 481 540.00 | 992 170.00 | 10 580 224.00 |