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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 122.00 | 257 211.00 | 375 910.00 | 633 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 636.00 | 508 246.00 | 826 389.00 | 1 334 636.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 967 757.00 | 765 457.00 | 1 202 300.00 | 1 967 757.00 |
BT Marchandises | 13 219 613.00 | 218 469.00 | 13 001 144.00 | 13 219 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 952.00 | 4 808.00 | 1 163 144.00 | 1 167 952.00 |
BZ Autres créances | 598 794.00 | | 598 794.00 | 598 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817 622.00 | | 817 622.00 | 817 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 803 980.00 | 223 277.00 | 15 580 703.00 | 15 803 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 771 746.00 | 988 734.00 | 16 783 012.00 | 17 771 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 000.00 | 854 000.00 | | 854 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
DG Autres réserves | 169 489.00 | 169 489.00 | | 169 489.00 |
DH Report à nouveau | 4 207 860.00 | 3 866 125.00 | | 4 207 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 048.00 | 341 735.00 | | 412 048.00 |
DK Provisions réglementées | 347 456.00 | 300 563.00 | | 347 456.00 |
DL TOTAL (I) | 6 076 253.00 | 5 617 312.00 | | 6 076 253.00 |
DP Provisions pour risques | 9.00 | 270.00 | | 9.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 002.00 | 29 328.00 | | 35 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 011.00 | 29 599.00 | | 35 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 494 348.00 | 3 442 323.00 | | 3 494 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 987.00 | 2 000 000.00 | | 2 031 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907 064.00 | 4 770 786.00 | | 4 907 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 936.00 | 232 086.00 | | 217 936.00 |
EA Autres dettes | 20 377.00 | 4 623.00 | | 20 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 671 711.00 | 10 449 818.00 | | 10 671 711.00 |
ED (V) | 37.00 | 8.00 | | 37.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 783 012.00 | 16 096 737.00 | | 16 783 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 365 795.00 | 407 341.00 | 40 773 136.00 | 40 365 795.00 |
FD Production vendue biens | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FG Production vendue services | 4 525 870.00 | | 4 525 870.00 | 4 525 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 891 914.00 | 407 341.00 | 45 299 255.00 | 44 891 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 661 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 574 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 579 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 444 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 674.00 | |
GE Autres charges | | | 9 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 071 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 736.00 | 5 400.00 | | 22 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 424.00 | 5 400.00 | | 32 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 629.00 | 21 529.00 | | 69 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 769.00 | 21 529.00 | | 93 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 345.00 | -16 129.00 | | -61 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 752.00 | 81 799.00 | | 168 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 786 853.00 | 41 337 178.00 | | 45 786 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 374 805.00 | 40 995 443.00 | | 45 374 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 048.00 | 341 735.00 | | 412 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 876.00 | | 928 336.00 | 1 640 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 455.00 | 1 967 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601 455.00 | 1 967 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 876.00 | | 928 336.00 | 1 640 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 131.00 | 200 931.00 | 91 604.00 | 656 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 131.00 | 200 931.00 | 91 604.00 | 656 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 563.00 | 69 629.00 | 22 736.00 | 300 563.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 599.00 | 5 683.00 | 270.00 | 29 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 238.00 | 218 469.00 | 248 238.00 | 248 238.00 |
6T Sur comptes clients | 5 267.00 | | 459.00 | 5 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 505.00 | 218 469.00 | 248 697.00 | 253 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 666.00 | 293 781.00 | 271 703.00 | 583 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 143.00 | 248 697.00 | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 629.00 | 22 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 907 064.00 | 4 907 064.00 | | 4 907 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 309.00 | 87 309.00 | | 87 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 280.00 | 1 162 280.00 | | 1 162 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
VB T. V. A. | 401 622.00 | 401 622.00 | | 401 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850 119.00 | 1 850 119.00 | | 1 850 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 228.00 | 369 394.00 | 1 074 841.00 | 1 644 228.00 |
VI Groupe et associés | 2 031 987.00 | 2 031 987.00 | | 2 031 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 566.00 | | | 347 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 640.00 | 192 640.00 | | 192 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817 622.00 | 817 622.00 | | 817 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 367.00 | 2 578 695.00 | 5 672.00 | 2 584 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 671 711.00 | 9 396 877.00 | 1 074 841.00 | 10 671 711.00 |