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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 538.00 | 199 511.00 | 175 027.00 | 374 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 329.00 | 295 177.00 | 447 152.00 | 742 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 868.00 | 494 688.00 | 622 179.00 | 1 116 868.00 |
BT Marchandises | 10 737 191.00 | 197 000.00 | 10 540 191.00 | 10 737 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 996.00 | 44 888.00 | 1 270 107.00 | 1 314 996.00 |
BZ Autres créances | 746 686.00 | | 746 686.00 | 746 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 880.00 | | 88 880.00 | 88 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 887 752.00 | 241 888.00 | 12 645 864.00 | 12 887 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 004 620.00 | 736 576.00 | 13 268 043.00 | 14 004 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 000.00 | | | 854 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
DG Autres réserves | 169 489.00 | | | 169 489.00 |
DH Report à nouveau | 2 536 136.00 | | | 2 536 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329 989.00 | | | 1 329 989.00 |
DK Provisions réglementées | 284 434.00 | | | 284 434.00 |
DL TOTAL (I) | 5 259 448.00 | | | 5 259 448.00 |
DP Provisions pour risques | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 479 169.00 | | | 3 479 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 968.00 | | | 2 020 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 787.00 | | | 2 275 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 325.00 | | | 180 325.00 |
EA Autres dettes | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 963 063.00 | | | 7 963 063.00 |
ED (V) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 268 043.00 | | | 13 268 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 436 982.00 | | | 7 436 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 729 231.00 | | | 2 729 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 556 023.00 | | 35 556 023.00 | 35 556 023.00 |
FD Production vendue biens | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
FG Production vendue services | 3 442 597.00 | | 3 442 597.00 | 3 442 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000 840.00 | | 39 000 840.00 | 39 000 840.00 |
FM Production stockée | | | -514 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 761 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 306 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 141 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 584 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 725 645.00 | | | 1 725 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739 252.00 | | | 1 739 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 094.00 | | | 101 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 852.00 | | | 72 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 946.00 | | | 173 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 565 307.00 | | | 1 565 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 467.00 | | | 567 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 752 238.00 | | | 40 752 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 422 248.00 | | | 39 422 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329 989.00 | | | 1 329 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 449.00 | | 28 315.00 | 1 525 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 897.00 | 1 116 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 497.00 | 1 116 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 049.00 | | 28 315.00 | 1 522 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 126.00 | 154 221.00 | 335 659.00 | 676 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 876.00 | 154 221.00 | 332 409.00 | 672 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 189.00 | 72 852.00 | 13 607.00 | 225 189.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 366.00 | | 98 367.00 | 137 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 502.00 | 197 000.00 | 102 502.00 | 102 502.00 |
6T Sur comptes clients | 94 258.00 | | 49 369.00 | 94 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 759.00 | 197 000.00 | 151 871.00 | 196 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 315.00 | 269 851.00 | 263 845.00 | 559 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 000.00 | 249 307.00 | |
UG ‐ Financières | | | 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 852.00 | 13 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 787.00 | 2 275 787.00 | | 2 275 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 111.00 | 70 111.00 | | 70 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 422.00 | | | 1 261 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
VB T. V. A. | 171 840.00 | | | 171 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729 520.00 | 2 729 520.00 | | 2 729 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 649.00 | 223 568.00 | 526 081.00 | 749 649.00 |
VI Groupe et associés | 2 020 968.00 | 2 020 968.00 | | 2 020 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 832.00 | | | 302 832.00 |
VP Divers | 52 814.00 | | | 52 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 444.00 | 54 444.00 | | 54 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 789.00 | | | 521 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 880.00 | | | 88 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 562.00 | 2 096 988.00 | 53 574.00 | 2 150 562.00 |
VW T.V.A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 963 063.00 | 7 436 982.00 | 526 081.00 | 7 963 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 182.00 | | | 55 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
ST Autres comptes | 2 310 565.00 | | | 2 310 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 494 463.00 | | | 494 463.00 |
YT Sous‐traitance | 123 930.00 | | | 123 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 605.00 | | | 80 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 933.00 | | | 106 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 719 176.00 | | | 8 719 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 573 894.00 | | | 7 573 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 033 181.00 | | | 3 033 181.00 |