| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 251.00 | 389 717.00 | 261 533.00 | 651 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 563.00 | 782 438.00 | 605 124.00 | 1 387 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 314.00 | 1 172 156.00 | 1 096 158.00 | 2 268 314.00 |
BT Marchandises | 16 518 345.00 | 232 520.00 | 16 285 824.00 | 16 518 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008 724.00 | 3 693.00 | 3 005 030.00 | 3 008 724.00 |
BZ Autres créances | 1 171 512.00 | | 1 171 512.00 | 1 171 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 054.00 | | 320 054.00 | 320 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 018 636.00 | 236 214.00 | 20 782 422.00 | 21 018 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 288 850.00 | 1 408 370.00 | 21 880 480.00 | 23 288 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 000.00 | 854 000.00 | | 854 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
DG Autres réserves | 169 489.00 | 169 489.00 | | 169 489.00 |
DH Report à nouveau | 4 899 819.00 | 4 619 907.00 | | 4 899 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 395.00 | 279 912.00 | | 370 395.00 |
DK Provisions réglementées | 557 156.00 | 415 619.00 | | 557 156.00 |
DL TOTAL (I) | 6 936 261.00 | 6 424 328.00 | | 6 936 261.00 |
DP Provisions pour risques | 1 899.00 | 3 938.00 | | 1 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 335.00 | 43 911.00 | | 48 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 235.00 | 47 850.00 | | 50 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 659 612.00 | 3 740 694.00 | | 7 659 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 180.00 | 2 000 000.00 | | 2 015 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 871 566.00 | 4 558 814.00 | | 4 871 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 313.00 | 262 979.00 | | 341 313.00 |
EA Autres dettes | 4 117.00 | 17 735.00 | | 4 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 891 789.00 | 10 580 224.00 | | 14 891 789.00 |
ED (V) | 2 194.00 | 25 744.00 | | 2 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 880 480.00 | 17 078 147.00 | | 21 880 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 144 494.00 | 9 481 540.00 | | 14 144 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 560 432.00 | 2 275 458.00 | | 6 560 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 779 654.00 | 51 583.00 | 59 831 237.00 | 59 779 654.00 |
FD Production vendue biens | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
FG Production vendue services | 5 400 057.00 | | 5 400 057.00 | 5 400 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 181 613.00 | 51 583.00 | 65 233 196.00 | 65 181 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 671 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 786 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 790 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 146 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 423.00 | |
GE Autres charges | | | 40 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 057 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 262.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 534.00 | 18 636.00 | | 54 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 534.00 | 23 899.00 | | 54 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 762.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 071.00 | 86 800.00 | | 196 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 071.00 | 89 562.00 | | 196 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 537.00 | -65 663.00 | | -141 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 512.00 | | | 49 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 560.00 | 125 081.00 | | 133 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 850 994.00 | 53 133 927.00 | | 65 850 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 480 598.00 | 52 854 014.00 | | 65 480 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 395.00 | 279 912.00 | | 370 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 344.00 | | 241 969.00 | 2 026 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 268 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 344.00 | | 241 969.00 | 2 026 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 331.00 | 223 824.00 | | 948 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 331.00 | 223 824.00 | | 948 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 415 619.00 | 196 071.00 | 54 534.00 | 415 619.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 850.00 | 6 323.00 | 3 938.00 | 47 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 033.00 | 232 520.00 | 260 033.00 | 260 033.00 |
6T Sur comptes clients | 4 135.00 | | 441.00 | 4 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 168.00 | 232 520.00 | 260 474.00 | 264 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 638.00 | 434 915.00 | 318 947.00 | 727 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 944.00 | 260 474.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 899.00 | 3 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196 071.00 | 54 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 871 566.00 | 4 871 566.00 | | 4 871 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 764.00 | 165 764.00 | | 165 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 331.00 | 78 331.00 | | 78 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UX Autres créances clients | 3 004 389.00 | 3 004 389.00 | | 3 004 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 737 320.00 | 737 320.00 | | 737 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 560 928.00 | 6 560 928.00 | | 6 560 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 683.00 | 351 388.00 | 747 295.00 | 1 098 683.00 |
VI Groupe et associés | 2 015 180.00 | 2 015 180.00 | | 2 015 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 912.00 | | | 365 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 216.00 | 97 216.00 | | 97 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 383.00 | 433 383.00 | | 433 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 054.00 | 320 054.00 | | 320 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500 291.00 | 4 495 956.00 | 4 335.00 | 4 500 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 891 789.00 | 14 144 494.00 | 747 295.00 | 14 891 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 176.00 | | | 104 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
ST Autres comptes | 3 276 492.00 | | | 3 276 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 563 290.00 | | | 563 290.00 |
YT Sous‐traitance | 137 708.00 | | | 137 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 222.00 | | | 145 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 720.00 | | | 154 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 037 077.00 | | | 13 037 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 067 255.00 | | | 13 067 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 146 995.00 | | | 4 146 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |