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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
AP Constructions | 412 693.00 | 277 970.00 | 134 723.00 | 412 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096 925.00 | 1 781 789.00 | 315 135.00 | 2 096 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 115.00 | 57 063.00 | 4 052.00 | 61 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 030.00 | 21 698.00 | 19 332.00 | 41 030.00 |
BF Prêts | 34 707.00 | | 34 707.00 | 34 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 446.00 | 2 152 059.00 | 544 387.00 | 2 696 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 298.00 | 24 953.00 | 56 345.00 | 81 298.00 |
BN En cours de production de biens | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 673.00 | 69 653.00 | 24 021.00 | 93 673.00 |
BT Marchandises | 72 664.00 | 43 572.00 | 29 093.00 | 72 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 613 581.00 | 32 685.00 | 580 896.00 | 613 581.00 |
BZ Autres créances | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
CF Disponibilités | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 008.00 | 170 863.00 | 792 145.00 | 963 008.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 314.00 | 2 322 922.00 | 1 337 392.00 | 3 660 314.00 |
CU Autres participations | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
DH Report à nouveau | -348 734.00 | | | -348 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 112.00 | -348 734.00 | | 56 112.00 |
DL TOTAL (I) | 810 757.00 | 754 645.00 | | 810 757.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 41 716.00 | 70 230.00 | | 41 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 716.00 | 70 230.00 | | 41 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 722.00 | 388 801.00 | | 294 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 834.00 | 198 390.00 | | 65 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 519.00 | 80 804.00 | | 102 519.00 |
EA Autres dettes | 21 844.00 | 16 810.00 | | 21 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 919.00 | 720 600.00 | | 484 919.00 |
ED (V) | | 1 921.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 392.00 | 1 547 396.00 | | 1 337 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 470.00 | | | 2 708 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 356.00 | 71 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 024.00 | 2 696 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 2 611 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 431.00 | | | 2 612 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 352.00 | 82 009.00 | | 2 048 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 813.00 | 82 009.00 | | 2 034 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 230.00 | 859.00 | 29 374.00 | 70 230.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 739.00 | 19 278.00 | 47 839.00 | 166 739.00 |
6T Sur comptes clients | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 122.00 | 19 278.00 | 47 839.00 | 221 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 352.00 | 20 137.00 | 77 213.00 | 291 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 278.00 | 72 839.00 | |
UG ‐ Financières | | 859.00 | 4 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 834.00 | 65 834.00 | | 65 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 135.00 | 48 135.00 | | 48 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
UP Prêts | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
UX Autres créances clients | 580 897.00 | | | 580 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
VB T. V. A. | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 722.00 | 87 842.00 | 197 080.00 | 294 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 079.00 | | | 94 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 384.00 | 653 507.00 | 57 877.00 | 711 384.00 |
VW T.V.A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 919.00 | 278 039.00 | 197 080.00 | 484 919.00 |