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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
AP Constructions | 37 530.00 | 7 515.00 | 30 015.00 | 37 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 998.00 | 1 100 927.00 | 82 071.00 | 1 182 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 907.00 | 37 529.00 | 24 378.00 | 61 907.00 |
BF Prêts | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 376.00 | 1 154 898.00 | 171 478.00 | 1 326 376.00 |
BN En cours de production de biens | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 625.00 | 12 529.00 | 6 096.00 | 18 625.00 |
BT Marchandises | 59 019.00 | 8 202.00 | 50 818.00 | 59 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 455 983.00 | 32 685.00 | 423 298.00 | 455 983.00 |
BZ Autres créances | 176 028.00 | | 176 028.00 | 176 028.00 |
CF Disponibilités | 191 369.00 | | 191 369.00 | 191 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 759.00 | 53 415.00 | 880 344.00 | 933 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 135.00 | 1 208 313.00 | 1 051 822.00 | 2 260 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
CU Autres participations | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 350.00 | 636 350.00 | | 636 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |
DG Autres réserves | 40 475.00 | 116 920.00 | | 40 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 594.00 | 123 804.00 | | 33 594.00 |
DL TOTAL (I) | 785 054.00 | 951 710.00 | | 785 054.00 |
DP Provisions pour risques | 20 428.00 | 22 497.00 | | 20 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 428.00 | 22 497.00 | | 20 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188.00 | 4 470.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 465.00 | 111 939.00 | | 131 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 181.00 | 77 031.00 | | 75 181.00 |
EA Autres dettes | 37 624.00 | 39 471.00 | | 37 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 580.00 | 232 911.00 | | 245 580.00 |
ED (V) | 760.00 | | | 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 822.00 | 1 207 118.00 | | 1 051 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 392.00 | 228 441.00 | | 244 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 674.00 | | 22 476.00 | 1 311 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 773.00 | 35 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 773.00 | 1 326 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 959.00 | | 22 476.00 | 1 259 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 677.00 | 33 794.00 | | 1 060 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 636.00 | 292.00 | | 8 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 042.00 | 33 503.00 | | 1 052 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 497.00 | | 2 069.00 | 22 497.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 066.00 | | 16 335.00 | 37 066.00 |
6T Sur comptes clients | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 177.00 | | 16 335.00 | 130 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 674.00 | | 18 404.00 | 152 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 465.00 | 131 465.00 | | 131 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
UP Prêts | 21 035.00 | 3 128.00 | 17 907.00 | 21 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 423 299.00 | 423 299.00 | | 423 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
VB T. V. A. | 78 962.00 | 78 962.00 | | 78 962.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VP Divers | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 654.00 | 95 654.00 | | 95 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 872.00 | 660 465.00 | 30 407.00 | 690 872.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 392.00 | 244 392.00 | | 244 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 670.00 | 2 819.00 | | 3 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 089.00 | 80 606.00 | | 67 089.00 |
ST Autres comptes | 378 351.00 | 358 966.00 | | 378 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 132.00 | 56 000.00 | | 55 132.00 |
YT Sous‐traitance | 117 760.00 | 123 638.00 | | 117 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 887.00 | 15 327.00 | | 14 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 557.00 | 18 146.00 | | 18 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 901.00 | 294 761.00 | | 178 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 608.00 | 342 514.00 | | 333 608.00 |
ZE Dividendes | 200 250.00 | | | 200 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 332.00 | 619 210.00 | | 618 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |