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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 618.00 | 13 094.00 | 77 523.00 | 90 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 001.00 | 460 366.00 | 43 635.00 | 504 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 850.00 | 21 102.00 | 14 748.00 | 35 850.00 |
BF Prêts | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 483.00 | 494 562.00 | 170 921.00 | 665 483.00 |
BN En cours de production de biens | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 627.00 | 14 025.00 | 10 602.00 | 24 627.00 |
BT Marchandises | 55 579.00 | 10 104.00 | 45 476.00 | 55 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 087.00 | | 119 087.00 | 119 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 235.00 | 32 685.00 | 354 550.00 | 387 235.00 |
BZ Autres créances | 87 438.00 | | 87 438.00 | 87 438.00 |
CF Disponibilités | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 726.00 | 56 814.00 | 647 912.00 | 704 726.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 612.00 | 551 375.00 | 820 237.00 | 1 371 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
CU Autres participations | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 600.00 | 636 350.00 | | 457 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 11 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 45 760.00 | 63 635.00 | | 45 760.00 |
DG Autres réserves | 31 694.00 | 40 475.00 | | 31 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 654.00 | 33 594.00 | | -69 654.00 |
DL TOTAL (I) | 465 400.00 | 785 054.00 | | 465 400.00 |
DP Provisions pour risques | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 160.00 | | | 94 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 112.00 | 123.00 | | 30 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 194.00 | 1 188.00 | | 4 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 518.00 | 131 465.00 | | 82 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 119.00 | 75 181.00 | | 68 119.00 |
EA Autres dettes | 55 305.00 | 37 624.00 | | 55 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 408.00 | 245 580.00 | | 334 408.00 |
ED (V) | | 760.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 237.00 | 1 051 822.00 | | 820 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 286.00 | 244 392.00 | | 266 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 376.00 | | 91 527.00 | 1 326 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752 420.00 | 665 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 927.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743 493.00 | 630 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 435.00 | | 91 527.00 | 1 282 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 472.00 | 105 287.00 | 705 197.00 | 1 094 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 545.00 | 105 287.00 | 696 269.00 | 1 085 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 730.00 | 3 398.00 | | 20 730.00 |
6T Sur comptes clients | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 842.00 | 3 398.00 | 60 426.00 | 113 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 270.00 | 3 398.00 | 60 426.00 | 134 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 518.00 | 82 518.00 | | 82 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
UP Prêts | 21 035.00 | 3 387.00 | 17 648.00 | 21 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 354 551.00 | 354 551.00 | | 354 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
VB T. V. A. | 80 817.00 | 80 817.00 | | 80 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 638.00 | 9 709.00 | 41 201.00 | 73 638.00 |
VI Groupe et associés | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 390.00 | | | 78 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 689.00 | 492 041.00 | 17 648.00 | 509 689.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 215.00 | 266 286.00 | 41 201.00 | 330 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | 3 670.00 | | 3 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 825.00 | 67 089.00 | | 85 825.00 |
ST Autres comptes | 353 513.00 | 378 351.00 | | 353 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 171.00 | 55 132.00 | | 53 171.00 |
YT Sous‐traitance | 96 954.00 | 117 760.00 | | 96 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 491.00 | 14 887.00 | | 6 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 584.00 | 18 557.00 | | 9 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 540.00 | 178 901.00 | | 194 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 200.00 | 333 608.00 | | 288 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 464.00 | 618 332.00 | | 589 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |