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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 927.00 | 7 636.00 | 1 292.00 | 8 927.00 |
AP Constructions | 412 693.00 | 303 951.00 | 108 742.00 | 412 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915 640.00 | 1 604 674.00 | 310 966.00 | 1 915 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 382.00 | 55 641.00 | 741.00 | 56 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 030.00 | 21 698.00 | 19 332.00 | 41 030.00 |
BF Prêts | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 285.00 | 1 993 599.00 | 508 686.00 | 2 502 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 32 282.00 | | 32 282.00 | 32 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 598.00 | 40 314.00 | 26 284.00 | 66 598.00 |
BT Marchandises | 46 099.00 | 17 540.00 | 28 559.00 | 46 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 230.00 | 32 685.00 | 466 545.00 | 499 230.00 |
BZ Autres créances | 49 144.00 | | 49 144.00 | 49 144.00 |
CF Disponibilités | 94 056.00 | | 94 056.00 | 94 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 386.00 | | 34 386.00 | 34 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 795.00 | 90 539.00 | 731 256.00 | 821 795.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 492.00 | 2 084 138.00 | 1 241 354.00 | 3 325 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
CU Autres participations | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 350.00 | 1 000 000.00 | | 636 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 635.00 | 100 000.00 | | 63 635.00 |
DG Autres réserves | 772.00 | 3 379.00 | | 772.00 |
DH Report à nouveau | | -348 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 891.00 | 56 112.00 | | 50 891.00 |
DL TOTAL (I) | 762 648.00 | 810 757.00 | | 762 648.00 |
DP Provisions pour risques | 42 069.00 | 41 716.00 | | 42 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 069.00 | 41 716.00 | | 42 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 880.00 | 294 722.00 | | 206 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 959.00 | 65 834.00 | | 51 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 332.00 | 102 519.00 | | 87 332.00 |
EA Autres dettes | 30 265.00 | 21 844.00 | | 30 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 437.00 | 484 919.00 | | 436 437.00 |
ED (V) | 200.00 | | | 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 354.00 | 1 337 392.00 | | 1 241 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 993.00 | 278 039.00 | | 293 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 446.00 | | 47 140.00 | 2 696 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | 3 532.00 | 67 613.00 | 1 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 220.00 | 240 082.00 | 2 502 285.00 | 1 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 112.00 | 8 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 438.00 | 2 425 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 539.00 | | 1 500.00 | 13 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 763.00 | | 44 420.00 | 2 611 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 145.00 | | 1 220.00 | 71 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 306.00 | | 1 961 901.00 | 236 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 112.00 | | 7 636.00 | 6 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 194.00 | | 1 954 265.00 | 230 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 716.00 | 1 213.00 | 859.00 | 41 716.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 698.00 | 10 000.00 | | 21 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 178.00 | | 80 323.00 | 138 178.00 |
6T Sur comptes clients | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 561.00 | 10 000.00 | 80 323.00 | 192 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 277.00 | 11 213.00 | 81 183.00 | 234 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 323.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 213.00 | 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
UP Prêts | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 950.00 | 3 512.00 | | 21 950.00 |
UX Autres créances clients | 466 546.00 | | | 466 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
VB T. V. A. | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 880.00 | 64 437.00 | 142 443.00 | 206 880.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 842.00 | | | 87 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VP Divers | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 886.00 | 586 272.00 | 49 614.00 | 635 886.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 437.00 | 293 993.00 | 142 443.00 | 436 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |