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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 927.00 | 8 136.00 | 792.00 | 8 927.00 |
AP Constructions | 19 415.00 | 1 853.00 | 17 562.00 | 19 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659 199.00 | 1 421 051.00 | 238 148.00 | 1 659 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 400.00 | 24 059.00 | 12 341.00 | 36 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 030.00 | 36 030.00 | 5 000.00 | 41 030.00 |
BF Prêts | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 109.00 | 1 491 129.00 | 325 981.00 | 1 817 109.00 |
BN En cours de production de biens | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 905.00 | 43 697.00 | 8 208.00 | 51 905.00 |
BT Marchandises | 86 795.00 | 16 710.00 | 70 085.00 | 86 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316 577.00 | | 316 577.00 | 316 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 441.00 | 32 685.00 | 569 756.00 | 602 441.00 |
BZ Autres créances | 77 617.00 | | 77 617.00 | 77 617.00 |
CF Disponibilités | 62 964.00 | | 62 964.00 | 62 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 744.00 | | 60 744.00 | 60 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 769.00 | 93 092.00 | 1 167 677.00 | 1 260 769.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 631.00 | 1 584 221.00 | 1 494 410.00 | 3 078 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
CU Autres participations | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 350.00 | 636 350.00 | | 636 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |
DG Autres réserves | 51 663.00 | 772.00 | | 51 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 007.00 | 50 891.00 | | 132 007.00 |
DL TOTAL (I) | 894 655.00 | 762 648.00 | | 894 655.00 |
DP Provisions pour risques | 20 716.00 | 42 069.00 | | 20 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 716.00 | 42 069.00 | | 20 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 100.00 | 206 880.00 | | 90 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 290.00 | 60 000.00 | | 21 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 876.00 | 138 889.00 | | 323 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 808.00 | 87 332.00 | | 104 808.00 |
EA Autres dettes | 38 498.00 | 30 265.00 | | 38 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 573.00 | 523 367.00 | | 578 573.00 |
ED (V) | 465.00 | 200.00 | | 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 410.00 | 1 328 284.00 | | 1 494 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 811.00 | 380 924.00 | | 559 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 285.00 | | 53 854.00 | 2 502 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 416.00 | 52 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739 030.00 | 1 817 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708 615.00 | 1 756 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 744.00 | | 38 914.00 | 2 425 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 613.00 | | 14 940.00 | 67 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 901.00 | 43 839.00 | 571 342.00 | 1 961 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 636.00 | 500.00 | | 7 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 265.00 | 43 339.00 | 571 342.00 | 1 954 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 069.00 | | 21 353.00 | 42 069.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 698.00 | 35 032.00 | 10 000.00 | 31 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 854.00 | 3 851.00 | 1 298.00 | 57 854.00 |
6T Sur comptes clients | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 237.00 | 38 883.00 | 11 298.00 | 122 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 307.00 | 38 883.00 | 32 651.00 | 164 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 851.00 | 1 298.00 | |
UG ‐ Financières | | | 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 032.00 | 30 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 876.00 | 323 876.00 | | 323 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 828.00 | 51 828.00 | | 51 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
UP Prêts | 27 664.00 | 3 339.00 | 24 325.00 | 27 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
UX Autres créances clients | 569 757.00 | 569 757.00 | | 569 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
VB T. V. A. | 61 666.00 | 61 666.00 | | 61 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 100.00 | 71 338.00 | 18 763.00 | 90 100.00 |
VI Groupe et associés | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 780.00 | | | 116 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 744.00 | 60 744.00 | | 60 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 406.00 | 711 457.00 | 73 949.00 | 785 406.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 573.00 | 559 811.00 | 18 763.00 | 578 573.00 |