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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 927.00 | 8 636.00 | 292.00 | 8 927.00 |
AP Constructions | 19 415.00 | 3 851.00 | 15 564.00 | 19 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 998.00 | 1 079 662.00 | 103 335.00 | 1 182 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 546.00 | 28 954.00 | 28 592.00 | 57 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 674.00 | 1 121 104.00 | 190 570.00 | 1 311 674.00 |
BN En cours de production de biens | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 669.00 | 12 616.00 | 21 053.00 | 33 669.00 |
BT Marchandises | 161 456.00 | 24 450.00 | 137 007.00 | 161 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 171.00 | | 169 171.00 | 169 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 434.00 | 32 685.00 | 393 749.00 | 426 434.00 |
BZ Autres créances | 49 222.00 | | 49 222.00 | 49 222.00 |
CF Disponibilités | 186 847.00 | | 186 847.00 | 186 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 614.00 | | 51 614.00 | 51 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 299.00 | 69 751.00 | 1 016 548.00 | 1 086 299.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 972.00 | 1 190 854.00 | 1 207 118.00 | 2 397 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
CU Autres participations | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 350.00 | 636 350.00 | | 636 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |
DG Autres réserves | 116 920.00 | 51 663.00 | | 116 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 804.00 | 132 007.00 | | 123 804.00 |
DL TOTAL (I) | 951 710.00 | 894 655.00 | | 951 710.00 |
DP Provisions pour risques | 22 497.00 | 20 716.00 | | 22 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 497.00 | 20 716.00 | | 22 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 290.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 939.00 | 323 876.00 | | 111 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 031.00 | 104 808.00 | | 77 031.00 |
EA Autres dettes | 39 471.00 | 38 498.00 | | 39 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 911.00 | 578 573.00 | | 232 911.00 |
ED (V) | | 465.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 118.00 | 1 494 410.00 | | 1 207 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 441.00 | 559 811.00 | | 228 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 109.00 | | 27 704.00 | 1 817 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | 9 350.00 | 42 787.00 | 2 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 440.00 | 530 699.00 | 1 311 674.00 | 2 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 349.00 | 1 259 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 044.00 | | 25 264.00 | 1 756 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 137.00 | | 2 440.00 | 52 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 399.00 | 46 873.00 | 420 594.00 | 1 434 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 136.00 | 500.00 | | 8 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 263.00 | 46 373.00 | 420 594.00 | 1 426 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 716.00 | 2 069.00 | 288.00 | 20 716.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 730.00 | 60 426.00 | 56 730.00 | 56 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 407.00 | 7 739.00 | 31 081.00 | 60 407.00 |
6T Sur comptes clients | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 822.00 | 68 166.00 | 87 811.00 | 149 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 539.00 | 70 235.00 | 88 099.00 | 170 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 808.00 | 31 081.00 | |
UG ‐ Financières | | | 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 426.00 | 56 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 939.00 | 111 939.00 | | 111 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
UP Prêts | 24 325.00 | 3 290.00 | 21 035.00 | 24 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | -2 440.00 | 14 940.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 393 750.00 | 393 750.00 | | 393 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
VB T. V. A. | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
VP Divers | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 094.00 | 495 435.00 | 68 659.00 | 564 094.00 |
VW T.V.A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 441.00 | 228 441.00 | | 228 441.00 |