| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 543 881.00 | 698 202.00 | 1 845 678.00 | 2 543 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 637.00 | 310 101.00 | 54 536.00 | 364 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 872.00 | 585 196.00 | 429 675.00 | 1 014 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 574.00 | | 68 574.00 | 68 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 965.00 | 1 593 500.00 | 2 398 465.00 | 3 991 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BT Marchandises | 533 632.00 | | 533 632.00 | 533 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 096.00 | 2 844.00 | 31 252.00 | 34 096.00 |
BZ Autres créances | 544 605.00 | | 544 605.00 | 544 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CF Disponibilités | 199 197.00 | | 199 197.00 | 199 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 857.00 | | 38 857.00 | 38 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 829.00 | 2 844.00 | 1 359 985.00 | 1 362 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 795.00 | 1 596 344.00 | 3 758 451.00 | 5 354 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 69 018.00 | | | 69 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 040.00 | | | 207 040.00 |
DL TOTAL (I) | 317 982.00 | | | 317 982.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499 206.00 | | | 2 499 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 721.00 | | | 747 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 797.00 | | | 158 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
EA Autres dettes | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 469.00 | | | 3 420 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 451.00 | | | 3 758 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 274.00 | | | 1 214 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 596 953.00 | | 10 596 953.00 | 10 596 953.00 |
FD Production vendue biens | 1 457 884.00 | | 1 457 884.00 | 1 457 884.00 |
FG Production vendue services | 204 357.00 | | 204 357.00 | 204 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 259 195.00 | | 12 259 195.00 | 12 259 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 290 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 599 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 422.00 | |
GE Autres charges | | | 13 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 903 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 144.00 | | | -17 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 142.00 | | | 69 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 313 928.00 | | | 12 313 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 106 888.00 | | | 12 106 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 040.00 | | | 207 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 868 691.00 | | | 3 868 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 991 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 923 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 799 531.00 | | | 3 799 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 000.00 | 256 720.00 | 48 220.00 | 1 385 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 000.00 | 256 720.00 | 48 220.00 | 1 385 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 722.00 | 747 722.00 | | 747 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 574.00 | | | 68 574.00 |
UX Autres créances clients | 544 606.00 | | | 544 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 499 206.00 | 296 761.00 | 1 186 605.00 | 2 499 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 397 402.00 | | | 2 397 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 492 021.00 | | | 2 492 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 133.00 | 613 710.00 | 72 423.00 | 686 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 469.00 | 1 214 275.00 | 1 186 605.00 | 3 420 469.00 |