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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 543 881.00 | 822 735.00 | 1 721 145.00 | 2 543 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 004.00 | 333 693.00 | 56 311.00 | 390 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 048.00 | 661 028.00 | 347 019.00 | 1 008 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 542.00 | | 69 542.00 | 69 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 014 476.00 | 1 817 458.00 | 2 197 018.00 | 4 014 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BT Marchandises | 564 060.00 | | 564 060.00 | 564 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 138.00 | 773.00 | 35 365.00 | 36 138.00 |
BZ Autres créances | 498 919.00 | | 498 919.00 | 498 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
CF Disponibilités | 331 745.00 | | 331 745.00 | 331 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 241.00 | 773.00 | 1 519 468.00 | 1 520 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 534 718.00 | 1 818 231.00 | 3 716 486.00 | 5 534 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 285.00 | | | 277 285.00 |
DL TOTAL (I) | 389 017.00 | | | 389 017.00 |
DP Provisions pour risques | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306 336.00 | | | 2 306 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 629.00 | | | 809 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 759.00 | | | 162 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
EA Autres dettes | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 304 669.00 | | | 3 304 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 486.00 | | | 3 716 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 524.00 | | | 1 311 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 392 211.00 | | 12 392 211.00 | 12 392 211.00 |
FG Production vendue services | 196 604.00 | | 196 604.00 | 196 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 588 816.00 | | 12 588 816.00 | 12 588 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 606 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 945 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 9 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 196 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 591.00 | | | 80 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 662 680.00 | | | 12 662 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 385 395.00 | | | 12 385 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 285.00 | | | 277 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991 966.00 | | | 3 991 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 014 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 944 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 923 391.00 | | | 3 923 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 574.00 | | | 68 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 500.00 | 242 137.00 | 18 179.00 | 1 593 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 500.00 | 242 137.00 | 18 179.00 | 1 593 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 2 800.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 2 800.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 2 800.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 630.00 | 809 630.00 | | 809 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 542.00 | | | 69 542.00 |
UX Autres créances clients | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 306 336.00 | 313 191.00 | 1 171 185.00 | 2 306 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 714.00 | | | 835 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 029 025.00 | | | 1 029 025.00 |
VP Divers | 498 920.00 | | | 498 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 493.00 | 162 493.00 | | 162 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 921.00 | 565 054.00 | 70 867.00 | 635 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 670.00 | 1 311 525.00 | 1 171 185.00 | 3 304 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |