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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 2 710 311.00 | 1 316 966.00 | 1 393 345.00 | 2 710 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 879.00 | 574 869.00 | 246 009.00 | 820 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 983.00 | 867 741.00 | 306 242.00 | 1 173 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 509.00 | | 70 509.00 | 70 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 802 958.00 | 2 760 327.00 | 2 042 630.00 | 4 802 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 707 712.00 | | 707 712.00 | 707 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 492.00 | 766.00 | 65 725.00 | 66 492.00 |
BZ Autres créances | 204 866.00 | | 204 866.00 | 204 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 423.00 | | 713 423.00 | 713 423.00 |
CF Disponibilités | 459 973.00 | | 459 973.00 | 459 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 256.00 | 766.00 | 2 165 489.00 | 2 166 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 969 214.00 | 2 761 094.00 | 4 208 120.00 | 6 969 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 437 151.00 | | | 437 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 129.00 | | | 555 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 203.00 | | | 1 034 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920 158.00 | | | 1 920 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 110.00 | | | 1 016 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 274.00 | | | 208 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
EA Autres dettes | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 916.00 | | | 3 173 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 120.00 | | | 4 208 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 934.00 | | | 1 699 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 366 979.00 | | 16 366 979.00 | 16 366 979.00 |
FD Production vendue biens | 1 971 054.00 | | 1 971 054.00 | 1 971 054.00 |
FG Production vendue services | 348 035.00 | 15 188.00 | 363 224.00 | 348 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 686 069.00 | 15 188.00 | 18 701 258.00 | 18 686 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 759 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 058 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 001 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 180.00 | | | -2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 032.00 | | | 201 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 802 915.00 | | | 18 802 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 247 786.00 | | | 18 247 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 129.00 | | | 555 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 654 493.00 | 182 017.00 | | 4 654 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 552.00 | 4 802 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 552.00 | 4 731 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583 760.00 | 181 492.00 | | 4 583 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 984.00 | 526.00 | | 69 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410 146.00 | 352 438.00 | 2 256.00 | 2 410 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 233.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409 629.00 | 352 205.00 | 2 256.00 | 2 409 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 110.00 | 1 016 110.00 | | 1 016 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 628.00 | 207 628.00 | | 207 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 509.00 | | 70 509.00 | 70 509.00 |
UX Autres créances clients | 66 492.00 | 63 984.00 | 2 508.00 | 66 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 920 158.00 | 446 176.00 | 1 421 610.00 | 1 920 158.00 |
VI Groupe et associés | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 390.00 | | | 159 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 104.00 | | | 453 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 867.00 | 204 867.00 | | 204 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 056.00 | 282 039.00 | 73 018.00 | 355 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 917.00 | 1 699 935.00 | 1 421 610.00 | 3 173 917.00 |