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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 705 968.00 | 1 029 697.00 | 1 676 271.00 | 2 705 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 125.00 | 381 561.00 | 319 563.00 | 701 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 779.00 | 746 379.00 | 286 400.00 | 1 032 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 277.00 | | 69 277.00 | 69 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 151.00 | 2 157 638.00 | 2 351 512.00 | 4 509 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BT Marchandises | 548 701.00 | | 548 701.00 | 548 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
BZ Autres créances | 207 856.00 | | 207 856.00 | 207 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 813.00 | | 55 813.00 | 55 813.00 |
CF Disponibilités | 379 808.00 | | 379 808.00 | 379 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 395.00 | | 1 274 395.00 | 1 274 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 547.00 | 2 157 638.00 | 3 625 908.00 | 5 783 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 977.00 | | | 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 71 853.00 | | | 71 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 330.00 | | | 277 330.00 |
DL TOTAL (I) | 391 107.00 | | | 391 107.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261 179.00 | | | 2 261 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 408.00 | | | 231 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 486.00 | | | 545 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 973.00 | | | 166 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
EA Autres dettes | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 800.00 | | | 3 224 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 908.00 | | | 3 625 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 864.00 | | | 1 379 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 398 594.00 | | 13 398 594.00 | 13 398 594.00 |
FG Production vendue services | 227 276.00 | | 227 276.00 | 227 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 625 870.00 | | 13 625 870.00 | 13 625 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 660 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 850 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 286 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 710.00 | | | 66 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 973.00 | | | 101 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 741 990.00 | | | 13 741 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 464 659.00 | | | 13 464 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 330.00 | | | 277 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 157 754.00 | | 570 223.00 | 4 157 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 838.00 | 69 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 825.00 | 4 509 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 987.00 | 4 439 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 086 972.00 | | 569 889.00 | 4 086 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 782.00 | | 334.00 | 70 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 935.00 | 300 233.00 | 172 530.00 | 2 029 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 935.00 | 300 233.00 | 172 530.00 | 2 029 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 487.00 | 545 487.00 | | 545 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 487.00 | 166 487.00 | | 166 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 278.00 | | 69 278.00 | 69 278.00 |
UX Autres créances clients | 61 300.00 | 60 323.00 | 978.00 | 61 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 261 180.00 | 416 244.00 | 1 254 792.00 | 2 261 180.00 |
VI Groupe et associés | 227 913.00 | 227 913.00 | | 227 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 772 128.00 | | | 1 772 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 626 287.00 | | | 1 626 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 856.00 | 207 856.00 | | 207 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 857.00 | 288 602.00 | 70 255.00 | 358 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 801.00 | 1 379 865.00 | 1 254 792.00 | 3 224 801.00 |