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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 516.00 | 233.00 | 750.00 |
AP Constructions | 2 705 968.00 | 1 173 436.00 | 1 532 531.00 | 2 705 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 233.00 | 471 939.00 | 314 293.00 | 786 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 558.00 | 764 252.00 | 327 305.00 | 1 091 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 983.00 | | 69 983.00 | 69 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 654 493.00 | 2 410 145.00 | 2 244 347.00 | 4 654 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BT Marchandises | 523 235.00 | | 523 235.00 | 523 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 647.00 | 416.00 | 69 230.00 | 69 647.00 |
BZ Autres créances | 403 591.00 | | 403 591.00 | 403 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 107.00 | | 506 107.00 | 506 107.00 |
CF Disponibilités | 518 979.00 | | 518 979.00 | 518 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 071.00 | 416.00 | 2 046 655.00 | 2 047 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 701 565.00 | 2 410 562.00 | 4 291 002.00 | 6 701 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 349 184.00 | | | 349 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 966.00 | | | 487 966.00 |
DL TOTAL (I) | 879 074.00 | | | 879 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 214 726.00 | | | 2 214 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 814.00 | | | 76 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 219.00 | | | 864 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 752.00 | | | 188 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 088.00 | | | 54 088.00 |
EA Autres dettes | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 928.00 | | | 3 411 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 002.00 | | | 4 291 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 400.00 | | | 1 633 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 392 966.00 | | 14 392 966.00 | 14 392 966.00 |
FD Production vendue biens | 1 720 830.00 | | 1 720 830.00 | 1 720 830.00 |
FG Production vendue services | 268 317.00 | | 268 317.00 | 268 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 382 114.00 | | 16 382 114.00 | 16 382 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 417 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 814 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 739 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 818.00 | | | 186 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 448 393.00 | | | 16 448 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 960 427.00 | | | 15 960 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 966.00 | | | 487 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 509 151.00 | | 223 796.00 | 4 509 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 453.00 | 4 654 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 453.00 | 4 583 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 439 873.00 | | 222 340.00 | 4 439 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 277.00 | | 705.00 | 69 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 638.00 | 330 961.00 | 78 454.00 | 2 157 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157 638.00 | 330 445.00 | 78 454.00 | 2 157 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 220.00 | 864 220.00 | | 864 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 984.00 | | 69 984.00 | 69 984.00 |
UX Autres créances clients | 69 648.00 | 67 685.00 | 1 962.00 | 69 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 214 726.00 | 436 198.00 | 1 435 703.00 | 2 214 726.00 |
VI Groupe et associés | 73 154.00 | 73 154.00 | | 73 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 536.00 | | | 215 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 591.00 | 403 591.00 | | 403 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 258.00 | 496 312.00 | 71 946.00 | 568 258.00 |
VW T.V.A. | 188 266.00 | 188 266.00 | | 188 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 928.00 | 1 633 400.00 | 1 435 703.00 | 3 411 928.00 |