| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 548 675.00 | 947 595.00 | 1 601 079.00 | 2 548 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 661.00 | 338 291.00 | 156 369.00 | 494 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 684.00 | 744 048.00 | 273 636.00 | 1 017 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 782.00 | | 70 782.00 | 70 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 157 753.00 | 2 029 935.00 | 2 127 818.00 | 4 157 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BT Marchandises | 458 328.00 | | 458 328.00 | 458 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
BZ Autres créances | 279 053.00 | | 279 053.00 | 279 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 670.00 | | 125 670.00 | 125 670.00 |
CF Disponibilités | 195 161.00 | | 195 161.00 | 195 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 112.00 | | 1 121 112.00 | 1 121 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 865.00 | 2 029 935.00 | 3 248 930.00 | 5 278 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 483.00 | | | 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 70 843.00 | | | 70 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 010.00 | | | 276 010.00 |
DL TOTAL (I) | 388 777.00 | | | 388 777.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180 810.00 | | | 2 180 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 263.00 | | | 474 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 327.00 | | | 158 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
EA Autres dettes | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 153.00 | | | 2 850 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 930.00 | | | 3 248 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 426.00 | | | 1 082 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 595.00 | | | 64 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 835 420.00 | | 12 835 420.00 | 12 835 420.00 |
FG Production vendue services | 205 225.00 | | 205 225.00 | 205 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 040 646.00 | | 13 040 646.00 | 13 040 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 089 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 274 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 710 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 519.00 | | | 80 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 136 660.00 | | | 13 136 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 860 650.00 | | | 12 860 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 010.00 | | | 276 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 014 477.00 | 179 520.00 | | 4 014 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 243.00 | 4 157 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 243.00 | 4 086 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 944 935.00 | 178 280.00 | | 3 944 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 542.00 | 1 240.00 | | 69 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 458.00 | 244 751.00 | 32 274.00 | 1 817 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 458.00 | 244 751.00 | 32 274.00 | 1 817 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 800.00 | | 12 800.00 | 22 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 800.00 | | 12 800.00 | 22 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 263.00 | 474 263.00 | | 474 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 782.00 | | 70 782.00 | 70 782.00 |
UX Autres créances clients | 36 473.00 | 35 990.00 | 483.00 | 36 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 116 215.00 | 348 489.00 | 1 158 570.00 | 2 116 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 176.00 | | | 178 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 954.00 | | | 367 954.00 |
VP Divers | 279 054.00 | 279 054.00 | | 279 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 951.00 | 157 951.00 | | 157 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 396.00 | 340 130.00 | 71 265.00 | 411 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 153.00 | 1 082 427.00 | 1 158 570.00 | 2 850 153.00 |