| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 770.00 | 23 667.00 | 1 103.00 | 24 770.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 000.00 | 146 006.00 | 378 994.00 | 525 000.00 |
AP Constructions | 350 436.00 | 65 277.00 | 285 159.00 | 350 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 650.00 | 33 824.00 | 33 826.00 | 67 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919 798.00 | 428 353.00 | 1 491 445.00 | 1 919 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 400.00 | 697 126.00 | 2 206 274.00 | 2 903 400.00 |
BT Marchandises | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BZ Autres créances | 77 676.00 | | 77 676.00 | 77 676.00 |
CF Disponibilités | 274 402.00 | | 274 402.00 | 274 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 130.00 | | 373 130.00 | 373 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 530.00 | 697 126.00 | 2 579 404.00 | 3 276 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 826.00 | 85 126.00 | | 64 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 178 468.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
DG Autres réserves | | 237 960.00 | | |
DH Report à nouveau | -148 449.00 | | | -148 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 378.00 | 70 644.00 | | 77 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 302 395.00 | 243 121.00 | | 302 395.00 |
DK Provisions réglementées | 29 291.00 | 25 076.00 | | 29 291.00 |
DL TOTAL (I) | 333 955.00 | 848 908.00 | | 333 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 222.00 | 1 122 516.00 | | 1 590 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 822.00 | 139 379.00 | | 517 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 909.00 | 58 347.00 | | 31 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 937.00 | 89 904.00 | | 98 937.00 |
EA Autres dettes | 6 559.00 | 130.00 | | 6 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 449.00 | 1 410 276.00 | | 2 245 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 404.00 | 2 259 184.00 | | 2 579 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 428.00 | 457 086.00 | | 940 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 353.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 565.00 | | 1 566 565.00 | 1 566 565.00 |
FG Production vendue services | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 246.00 | | 1 574 246.00 | 1 574 246.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 570.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 044.00 | 18 704.00 | | 15 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 593.00 | 13 753.00 | | 17 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 593.00 | 14 313.00 | | 17 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | 763.00 | | 1 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 215.00 | 6 643.00 | | 4 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 621.00 | 7 406.00 | | 5 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 973.00 | 6 907.00 | | 11 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 744.00 | 20 862.00 | | 25 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 133.00 | 1 420 080.00 | | 1 620 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 755.00 | 1 349 436.00 | | 1 542 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 378.00 | 70 644.00 | | 77 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 952.00 | 2 214.00 | | 2 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 095.00 | | 417 305.00 | 2 486 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 903 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 337 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 015.00 | | | 565 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 579.00 | | 417 305.00 | 1 920 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 556.00 | 197 570.00 | | 499 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 045.00 | 37 628.00 | | 132 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 511.00 | 159 942.00 | | 367 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 076.00 | 4 215.00 | | 25 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 076.00 | 4 215.00 | | 25 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 215.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 61 415.00 | | | 61 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 222.00 | 285 201.00 | 983 035.00 | 1 590 222.00 |
VI Groupe et associés | 511 944.00 | 511 944.00 | | 511 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 168.00 | | | 675 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 111.00 | | | 176 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 931.00 | 81 430.00 | 501.00 | 81 931.00 |
VW T.V.A. | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 449.00 | 940 428.00 | 983 035.00 | 2 245 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 426.00 | 6 418.00 | | 7 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 361 302.00 | 294 521.00 | | 361 302.00 |
ST Autres comptes | 305 268.00 | 270 486.00 | | 305 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 452.00 | 8 800.00 | | 11 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 455.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 819.00 | 4 705.00 | | 9 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | 2 237.00 | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 468.00 | 8 655.00 | | 9 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 833.00 | 157 211.00 | | 194 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 149.00 | 165 008.00 | | 143 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 841.00 | 581 967.00 | | 687 841.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |