| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 000.00 | 181 024.00 | 343 976.00 | 525 000.00 |
AP Constructions | 350 436.00 | 83 111.00 | 267 325.00 | 350 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 272.00 | 43 882.00 | 24 390.00 | 68 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 434 041.00 | 594 729.00 | 1 839 312.00 | 2 434 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 265.00 | 927 515.00 | 2 490 749.00 | 3 418 265.00 |
BT Marchandises | 38 058.00 | | 38 058.00 | 38 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BZ Autres créances | 71 183.00 | | 71 183.00 | 71 183.00 |
CF Disponibilités | 271 617.00 | | 271 617.00 | 271 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 765.00 | | 389 765.00 | 389 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 030.00 | 927 515.00 | 2 880 515.00 | 3 808 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 126.00 | 64 826.00 | | 85 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
DH Report à nouveau | -71 071.00 | -148 449.00 | | -71 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 443.00 | 77 378.00 | | 95 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 399 834.00 | 302 395.00 | | 399 834.00 |
DK Provisions réglementées | 31 443.00 | 29 291.00 | | 31 443.00 |
DL TOTAL (I) | 549 288.00 | 333 955.00 | | 549 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 840.00 | 1 590 222.00 | | 1 643 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 934.00 | 517 822.00 | | 516 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 718.00 | 31 909.00 | | 70 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 113.00 | 98 937.00 | | 99 113.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 6 559.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 227.00 | 2 245 449.00 | | 2 331 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 515.00 | 2 579 404.00 | | 2 880 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 159.00 | 940 428.00 | | 2 085 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683 633.00 | | 1 683 633.00 | 1 683 633.00 |
FG Production vendue services | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 106.00 | | 1 690 106.00 | 1 690 106.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 996.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 105.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 996.00 | 15 044.00 | | 4 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 240.00 | 17 593.00 | | 34 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 240.00 | 17 593.00 | | 34 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852.00 | 1 406.00 | | 1 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 152.00 | 4 215.00 | | 2 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 236.00 | 5 621.00 | | 10 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 004.00 | 11 973.00 | | 24 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 913.00 | 25 744.00 | | 18 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 964.00 | 1 620 133.00 | | 1 748 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 521.00 | 1 542 755.00 | | 1 653 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 443.00 | 77 378.00 | | 95 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903 400.00 | | 532 812.00 | 2 903 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 947.00 | 3 418 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 947.00 | 2 852 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 015.00 | | | 565 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 884.00 | | 532 812.00 | 2 337 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 126.00 | 242 105.00 | 11 715.00 | 697 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 673.00 | 36 121.00 | | 169 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 453.00 | 205 984.00 | 11 715.00 | 527 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 291.00 | 2 152.00 | | 29 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 291.00 | 2 152.00 | | 29 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 152.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 261.00 | 74 261.00 | | 74 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VB T. V. A. | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 920.00 | 1 385 853.00 | 8 354.00 | 1 631 920.00 |
VI Groupe et associés | 511 790.00 | 511 790.00 | | 511 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 462.00 | | | 345 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 765.00 | | | 303 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 592.00 | 80 592.00 | | 80 592.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 227.00 | 2 085 159.00 | 8 354.00 | 2 331 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 183.00 | 7 426.00 | | 9 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295 242.00 | 361 302.00 | | 295 242.00 |
ST Autres comptes | 378 566.00 | 305 268.00 | | 378 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 817.00 | 11 452.00 | | 9 817.00 |
YT Sous‐traitance | 548.00 | | | 548.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 705.00 | 9 819.00 | | 7 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 416.00 | 2 042.00 | | 2 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 599.00 | 9 468.00 | | 11 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 396.00 | 194 833.00 | | 375 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 380.00 | 143 149.00 | | 269 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 878.00 | 687 841.00 | | 691 878.00 |