| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 000.00 | 321 096.00 | 203 904.00 | 525 000.00 |
AP Constructions | 1 000 618.00 | 175 526.00 | 825 092.00 | 1 000 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 396.00 | 31 455.00 | 17 941.00 | 49 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 061 423.00 | 1 126 721.00 | 1 934 702.00 | 3 061 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 652 461.00 | 1 654 798.00 | 2 997 663.00 | 4 652 461.00 |
BT Marchandises | 93 153.00 | | 93 153.00 | 93 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BZ Autres créances | 73 883.00 | | 73 883.00 | 73 883.00 |
CF Disponibilités | 1 624 239.00 | | 1 624 239.00 | 1 624 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 545.00 | | 1 822 545.00 | 1 822 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 006.00 | 1 654 798.00 | 4 820 208.00 | 6 475 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 126.00 | 85 126.00 | | 85 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
DG Autres réserves | 501 410.00 | 324 652.00 | | 501 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 512.00 | 176 757.00 | | 255 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 631 303.00 | 539 723.00 | | 631 303.00 |
DK Provisions réglementées | 24 959.00 | 28 393.00 | | 24 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 823.00 | 1 163 165.00 | | 1 506 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 474 244.00 | 1 780 734.00 | | 2 474 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 448.00 | 736 791.00 | | 533 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 984.00 | 273 877.00 | | 195 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 325.00 | 88 098.00 | | 31 325.00 |
EA Autres dettes | 37 316.00 | 70 136.00 | | 37 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 069.00 | 82 531.00 | | 41 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 386.00 | 3 032 168.00 | | 3 313 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 820 208.00 | 4 195 333.00 | | 4 820 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 827.00 | 1 647 541.00 | | 1 257 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 262 432.00 | | 2 262 432.00 | 2 262 432.00 |
FG Production vendue services | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 543.00 | | 2 292 543.00 | 2 292 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 361 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 816.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 255.00 | 75 182.00 | | 109 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 816.00 | 2 997.00 | | 51 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 524.00 | 31 549.00 | | 43 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 434.00 | 2 358.00 | | 3 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 773.00 | 36 905.00 | | 98 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 189.00 | 66 457.00 | | 158 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 774.00 | 66 457.00 | | 162 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 000.00 | -29 552.00 | | -64 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 930.00 | 29 273.00 | | 22 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 233.00 | 2 223 392.00 | | 2 865 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 721.00 | 2 046 635.00 | | 2 609 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 512.00 | 176 757.00 | | 255 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 452.00 | 13 138.00 | | 20 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 589 231.00 | | 372 585.00 | 4 589 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 356.00 | 4 652 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 356.00 | 4 111 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 245.00 | | | 540 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 048 706.00 | | 372 085.00 | 4 048 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 500.00 | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 149.00 | 348 816.00 | 151 167.00 | 1 457 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 078.00 | 35 018.00 | | 286 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 072.00 | 313 798.00 | 151 167.00 | 1 171 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 393.00 | | 3 434.00 | 28 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 393.00 | | 3 434.00 | 28 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 984.00 | 195 984.00 | | 195 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 474 244.00 | 418 686.00 | 1 421 035.00 | 2 474 244.00 |
VI Groupe et associés | 120 886.00 | 120 886.00 | | 120 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 967 034.00 | | | 967 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 433.00 | 105 433.00 | | 105 433.00 |
VW T.V.A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 385.00 | 1 257 827.00 | 1 421 035.00 | 3 313 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 538.00 | 10 643.00 | | 15 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 829.00 | 163 920.00 | | 150 829.00 |
ST Autres comptes | 827 621.00 | 581 937.00 | | 827 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 682.00 | 10 061.00 | | 10 682.00 |
YT Sous‐traitance | 711.00 | | | 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 870.00 | 19 131.00 | | 38 870.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 853.00 | 22 628.00 | | 22 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 639.00 | 6 810.00 | | 1 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 177.00 | 17 453.00 | | 17 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 662.00 | 152 138.00 | | 180 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 836.00 | 332 903.00 | | 162 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 051 567.00 | 797 677.00 | | 1 051 567.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |