| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 000.00 | 286 078.00 | 238 922.00 | 525 000.00 |
AP Constructions | 339 637.00 | 133 299.00 | 206 338.00 | 339 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 564.00 | 22 707.00 | 20 857.00 | 43 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 022 316.00 | 1 015 066.00 | 2 007 251.00 | 3 022 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 643 189.00 | | 643 189.00 | 643 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 589 231.00 | 1 457 149.00 | 3 132 082.00 | 4 589 231.00 |
BT Marchandises | 91 534.00 | | 91 534.00 | 91 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 139 836.00 | | 139 836.00 | 139 836.00 |
CF Disponibilités | 829 487.00 | | 829 487.00 | 829 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 251.00 | | 1 063 251.00 | 1 063 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 482.00 | 1 457 149.00 | 4 195 333.00 | 5 652 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 126.00 | 85 126.00 | | 85 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
DG Autres réserves | 324 652.00 | 170 543.00 | | 324 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 757.00 | 154 109.00 | | 176 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 539 723.00 | 411 273.00 | | 539 723.00 |
DK Provisions réglementées | 28 393.00 | 30 751.00 | | 28 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 165.00 | 860 315.00 | | 1 163 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 734.00 | 1 567 801.00 | | 1 780 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 791.00 | 583 915.00 | | 736 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 877.00 | 242 701.00 | | 273 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 098.00 | 53 438.00 | | 88 098.00 |
EA Autres dettes | 70 136.00 | 26 085.00 | | 70 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 531.00 | 14 469.00 | | 82 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 168.00 | 2 488 408.00 | | 3 032 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 333.00 | 3 348 723.00 | | 4 195 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 541.00 | 1 294 356.00 | | 1 647 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 959 532.00 | | 1 959 532.00 | 1 959 532.00 |
FG Production vendue services | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 873.00 | | 2 004 873.00 | 2 004 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 559.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 182.00 | 13 135.00 | | 75 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 997.00 | 210.00 | | 2 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 549.00 | 21 523.00 | | 31 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 358.00 | 1 091.00 | | 2 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 905.00 | 22 824.00 | | 36 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 457.00 | 61 927.00 | | 66 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 457.00 | 61 927.00 | | 66 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 552.00 | -39 103.00 | | -29 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 273.00 | 46 863.00 | | 29 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 392.00 | 2 251 231.00 | | 2 223 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 635.00 | 2 097 122.00 | | 2 046 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 757.00 | 154 109.00 | | 176 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 849 180.00 | | 875 794.00 | 3 849 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 742.00 | 4 589 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 742.00 | 4 048 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 245.00 | | | 540 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 308 745.00 | | 875 704.00 | 3 308 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 90.00 | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 875.00 | 317 559.00 | 69 285.00 | 1 208 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 060.00 | 35 018.00 | | 251 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 816.00 | 282 541.00 | 69 285.00 | 957 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 751.00 | | 2 358.00 | 30 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 751.00 | | 2 358.00 | 30 751.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 905.00 | 545 905.00 | | 545 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 877.00 | 273 877.00 | | 273 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 697.00 | 64 697.00 | | 64 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 136.00 | 70 136.00 | | 70 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 531.00 | 82 531.00 | | 82 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 90 614.00 | 90 614.00 | | 90 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722 402.00 | 337 776.00 | 993 252.00 | 1 722 402.00 |
VI Groupe et associés | 190 886.00 | 190 886.00 | | 190 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 019 000.00 | | | 1 019 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 555.00 | | | 420 555.00 |
VP Divers | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 509.00 | 142 509.00 | | 142 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 836.00 | 1 589 209.00 | 993 252.00 | 2 973 836.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 643.00 | 7 489.00 | | 10 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 920.00 | 243 298.00 | | 163 920.00 |
ST Autres comptes | 581 937.00 | 553 803.00 | | 581 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 061.00 | 5 468.00 | | 10 061.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 629.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 131.00 | 16 986.00 | | 19 131.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 628.00 | 11 039.00 | | 22 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 810.00 | 5 301.00 | | 6 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 453.00 | 12 790.00 | | 17 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 903.00 | 275 726.00 | | 332 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 903.00 | 275 726.00 | | 332 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 677.00 | 837 222.00 | | 797 677.00 |