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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 000.00 | 216 042.00 | 308 958.00 | 525 000.00 |
AP Constructions | 339 637.00 | 98 495.00 | 241 142.00 | 339 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 800.00 | 9 458.00 | 13 342.00 | 22 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 643 189.00 | 658 692.00 | 1 984 497.00 | 2 643 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 545 971.00 | 982 686.00 | 2 563 285.00 | 3 545 971.00 |
BT Marchandises | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223.00 | 702.00 | 520.00 | 1 223.00 |
BZ Autres créances | 67 055.00 | | 67 055.00 | 67 055.00 |
CF Disponibilités | 407 012.00 | | 407 012.00 | 407 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 518 255.00 | 702.00 | 517 553.00 | 518 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 226.00 | 983 389.00 | 3 080 838.00 | 4 064 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 126.00 | 85 126.00 | | 85 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
DG Autres réserves | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
DH Report à nouveau | | -71 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 171.00 | 95 443.00 | | 146 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 432 679.00 | 399 834.00 | | 432 679.00 |
DK Provisions réglementées | 31 842.00 | 31 443.00 | | 31 842.00 |
DL TOTAL (I) | 728 703.00 | 549 288.00 | | 728 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 160.00 | 1 643 840.00 | | 1 681 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 833.00 | 516 934.00 | | 515 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 604.00 | 70 718.00 | | 89 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 046.00 | 99 113.00 | | 40 046.00 |
EA Autres dettes | 7 408.00 | 621.00 | | 7 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 135.00 | 2 331 227.00 | | 2 352 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 838.00 | 2 880 515.00 | | 3 080 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 408.00 | 2 085 159.00 | | 1 105 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 920.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 265.00 | | 401 508.00 | 3 418 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 761.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 802.00 | 3 545 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 770.00 | 540 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 271.00 | 3 005 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 015.00 | | | 565 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852 748.00 | | 401 148.00 | 2 852 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 360.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 515.00 | 278 172.00 | 223 001.00 | 927 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 794.00 | 35 018.00 | 24 770.00 | 205 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 722.00 | 243 154.00 | 198 231.00 | 721 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 443.00 | 399.00 | | 31 443.00 |
6T Sur comptes clients | | 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 702.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 443.00 | 1 101.00 | | 31 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 702.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 604.00 | 89 604.00 | | 89 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 159.00 | 434 433.00 | 916 361.00 | 1 681 159.00 |
VI Groupe et associés | 511 790.00 | 511 790.00 | | 511 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 577.00 | | | 475 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 337.00 | | | 426 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 378.00 | 68 378.00 | | 68 378.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 134.00 | 1 105 408.00 | 916 361.00 | 2 352 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 719.00 | 9 183.00 | | 9 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 324.00 | 295 242.00 | | 287 324.00 |
ST Autres comptes | 410 468.00 | 378 566.00 | | 410 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 474.00 | 9 817.00 | | 3 474.00 |
YT Sous‐traitance | | 548.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 304.00 | 7 705.00 | | 9 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 600.00 | 2 416.00 | | 3 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 319.00 | 11 599.00 | | 13 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 857.00 | 375 396.00 | | 144 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 018.00 | 269 380.00 | | 105 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 523.00 | 691 878.00 | | 713 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 17.00 | | |