| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 000.00 | 251 060.00 | 273 940.00 | 525 000.00 |
AP Constructions | 339 637.00 | 115 897.00 | 223 740.00 | 339 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 800.00 | 14 334.00 | 26 466.00 | 40 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 886 749.00 | 827 585.00 | 2 059 164.00 | 2 886 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 846 180.00 | 1 208 875.00 | 2 637 305.00 | 3 846 180.00 |
BT Marchandises | 49 280.00 | | 49 280.00 | 49 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BZ Autres créances | 71 961.00 | | 71 961.00 | 71 961.00 |
CF Disponibilités | 589 432.00 | | 589 432.00 | 589 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 418.00 | | 711 418.00 | 711 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 557 598.00 | 1 208 875.00 | 3 348 723.00 | 4 557 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 126.00 | 85 126.00 | | 85 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
DG Autres réserves | 170 543.00 | 24 372.00 | | 170 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 109.00 | 146 171.00 | | 154 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 411 273.00 | 432 679.00 | | 411 273.00 |
DK Provisions réglementées | 30 751.00 | 31 842.00 | | 30 751.00 |
DL TOTAL (I) | 860 315.00 | 728 703.00 | | 860 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 801.00 | 1 681 160.00 | | 1 567 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 915.00 | 515 833.00 | | 583 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 701.00 | 89 604.00 | | 242 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 438.00 | 40 046.00 | | 53 438.00 |
EA Autres dettes | 26 085.00 | 7 408.00 | | 26 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 469.00 | 18 084.00 | | 14 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 408.00 | 2 352 135.00 | | 2 488 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 723.00 | 3 080 838.00 | | 3 348 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 356.00 | 1 105 408.00 | | 1 294 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 166 078.00 | | 2 166 078.00 | 2 166 078.00 |
FG Production vendue services | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 463.00 | | 2 213 463.00 | 2 213 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 135.00 | 14 180.00 | | 13 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 2 268.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 523.00 | 30 215.00 | | 21 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 824.00 | 32 483.00 | | 22 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 927.00 | 50 801.00 | | 61 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 927.00 | 51 200.00 | | 61 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 103.00 | -18 717.00 | | -39 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 863.00 | 37 104.00 | | 46 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 231.00 | 1 977 432.00 | | 2 251 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 122.00 | 1 831 261.00 | | 2 097 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 109.00 | 146 171.00 | | 154 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 738.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 971.00 | | 439 801.00 | 3 534 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 592.00 | 3 846 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 592.00 | 3 305 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 245.00 | | | 540 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994 626.00 | | 439 711.00 | 2 994 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 90.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 686.00 | 292 854.00 | 66 665.00 | 982 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 042.00 | 35 018.00 | | 216 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 645.00 | 257 836.00 | 66 665.00 | 766 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 842.00 | | 1 091.00 | 31 842.00 |
6T Sur comptes clients | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 545.00 | | 1 793.00 | 32 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 701.00 | 242 701.00 | | 242 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 60 599.00 | 60 599.00 | | 60 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 801.00 | 373 749.00 | 873 147.00 | 1 567 801.00 |
VI Groupe et associés | 581 087.00 | 581 087.00 | | 581 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 531.00 | | | 308 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 890.00 | | | 421 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 897.00 | 72 707.00 | 190.00 | 72 897.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 408.00 | 1 294 356.00 | 873 147.00 | 2 488 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 489.00 | 9 719.00 | | 7 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 298.00 | 287 324.00 | | 243 298.00 |
ST Autres comptes | 553 803.00 | 410 468.00 | | 553 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 468.00 | 3 474.00 | | 5 468.00 |
YT Sous‐traitance | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 986.00 | 2 953.00 | | 16 986.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 039.00 | 9 304.00 | | 11 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 301.00 | 3 600.00 | | 5 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 790.00 | 13 319.00 | | 12 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 567.00 | 144 857.00 | | 164 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 726.00 | 185 818.00 | | 275 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 222.00 | 713 523.00 | | 837 222.00 |