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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 91 212.00 | 23 589.00 | 67 623.00 | 91 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 306.00 | 33 602.00 | 18 704.00 | 52 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 841.00 | 83 959.00 | 2 881.00 | 86 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 540.00 | 141 151.00 | 161 389.00 | 302 540.00 |
BT Marchandises | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 669.00 | | 485 669.00 | 485 669.00 |
BZ Autres créances | 235 320.00 | | 235 320.00 | 235 320.00 |
CF Disponibilités | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 886.00 | | 819 886.00 | 819 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 425.00 | 141 151.00 | 981 275.00 | 1 122 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
CU Autres participations | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 199 366.00 | 152 228.00 | | 199 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 342.00 | 79 138.00 | | 60 342.00 |
DL TOTAL (I) | 424 707.00 | 396 366.00 | | 424 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 762.00 | 15 271.00 | | 10 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 443.00 | 26 635.00 | | 4 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 284.00 | 429 666.00 | | 466 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 732.00 | 58 189.00 | | 43 732.00 |
EA Autres dettes | 31 346.00 | 16 896.00 | | 31 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 567.00 | 546 656.00 | | 556 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 275.00 | 943 022.00 | | 981 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 365.00 | 535 909.00 | | 550 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 568.00 | | 229 568.00 | 229 568.00 |
FG Production vendue services | 1 594 971.00 | | 1 594 971.00 | 1 594 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 539.00 | | 1 824 539.00 | 1 824 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 121.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 632.00 | 14 426.00 | | 8 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 751.00 | 8 887.00 | | 7 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 751.00 | 8 887.00 | | 7 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 1 652.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 1 652.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 580.00 | 7 235.00 | | 7 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 952.00 | 22 140.00 | | 12 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 925.00 | 1 845 840.00 | | 1 840 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 583.00 | 1 766 702.00 | | 1 780 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 342.00 | 79 138.00 | | 60 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 580.00 | | 7 959.00 | 294 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 430.00 | | 7 929.00 | 222 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 793.00 | | 30.00 | 18 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 030.00 | 18 121.00 | | 123 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 030.00 | 18 121.00 | | 123 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 284.00 | 466 284.00 | | 466 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 485 669.00 | | | 485 669.00 |
VB T. V. A. | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
VC Groupe et associés | 177 042.00 | | | 177 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 762.00 | 4 559.00 | 6 203.00 | 10 762.00 |
VI Groupe et associés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 548.00 | 729 548.00 | | 729 548.00 |
VW T.V.A. | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 567.00 | 550 365.00 | 6 203.00 | 556 567.00 |