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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 91 212.00 | 50 514.00 | 40 698.00 | 91 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 673.00 | 63 266.00 | 43 407.00 | 106 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 696.00 | 117 363.00 | 184 333.00 | 301 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 173.00 | 231 143.00 | 364 031.00 | 595 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
BN En cours de production de biens | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 029.00 | 54 844.00 | 622 186.00 | 677 029.00 |
BZ Autres créances | 76 314.00 | | 76 314.00 | 76 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
CF Disponibilités | 406 833.00 | | 406 833.00 | 406 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 055.00 | 54 844.00 | 1 184 212.00 | 1 239 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 229.00 | 285 986.00 | 1 548 243.00 | 1 834 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
CU Autres participations | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 394 947.00 | 356 945.00 | | 394 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 041.00 | 68 002.00 | | 171 041.00 |
DL TOTAL (I) | 730 988.00 | 589 947.00 | | 730 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 502.00 | 28 184.00 | | 174 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 403.00 | 421 594.00 | | 433 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 190.00 | 93 059.00 | | 121 190.00 |
EA Autres dettes | 88 159.00 | 137 535.00 | | 88 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 254.00 | 680 372.00 | | 817 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 243.00 | 1 270 319.00 | | 1 548 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 753.00 | 660 903.00 | | 674 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 567.00 | | 218 069.00 | 378 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 463.00 | 42 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463.00 | 595 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 612.00 | | 217 969.00 | 281 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 598.00 | | 100.00 | 43 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 236.00 | 46 906.00 | | 184 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 236.00 | 46 906.00 | | 184 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 403.00 | 433 403.00 | | 433 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 159.00 | 88 159.00 | | 88 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 597 847.00 | 597 847.00 | | 597 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 182.00 | 79 182.00 | | 79 182.00 |
VB T. V. A. | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
VC Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 502.00 | 32 001.00 | 108 491.00 | 174 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 121.00 | | | 158 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 920.00 | 771 920.00 | | 771 920.00 |
VW T.V.A. | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 254.00 | 674 753.00 | 108 491.00 | 817 254.00 |