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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 91 212.00 | 43 783.00 | 47 430.00 | 91 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 704.00 | 57 140.00 | 17 564.00 | 74 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 696.00 | 83 314.00 | 32 382.00 | 115 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 567.00 | 184 236.00 | 194 331.00 | 378 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
BN En cours de production de biens | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 878 419.00 | 13 790.00 | 864 630.00 | 878 419.00 |
BZ Autres créances | 68 763.00 | | 68 763.00 | 68 763.00 |
CF Disponibilités | 109 868.00 | | 109 868.00 | 109 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 778.00 | 13 790.00 | 1 075 989.00 | 1 089 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 346.00 | 198 026.00 | 1 270 319.00 | 1 468 346.00 |
CU Autres participations | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 356 945.00 | 309 626.00 | | 356 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 002.00 | 65 319.00 | | 68 002.00 |
DL TOTAL (I) | 589 947.00 | 539 945.00 | | 589 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 184.00 | 18 976.00 | | 28 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 594.00 | 313 155.00 | | 421 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 059.00 | 60 025.00 | | 93 059.00 |
EA Autres dettes | 137 535.00 | 28 546.00 | | 137 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 372.00 | 446 136.00 | | 680 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 319.00 | 986 081.00 | | 1 270 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 903.00 | 408 490.00 | | 660 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 028.00 | | 31 539.00 | 347 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 513.00 | | 31 099.00 | 250 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 158.00 | | 440.00 | 43 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 599.00 | 20 638.00 | | 163 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 599.00 | 20 638.00 | | 163 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 594.00 | 421 594.00 | | 421 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 535.00 | 137 535.00 | | 137 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 845 324.00 | 845 324.00 | | 845 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
VB T. V. A. | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VC Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 184.00 | 8 715.00 | 19 469.00 | 28 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 884.00 | 969 884.00 | | 969 884.00 |
VW T.V.A. | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 372.00 | 660 903.00 | 19 469.00 | 680 372.00 |