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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 91 212.00 | 37 051.00 | 54 161.00 | 91 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 148.00 | 51 034.00 | 18 113.00 | 69 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 153.00 | 75 513.00 | 14 640.00 | 90 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 028.00 | 163 599.00 | 183 429.00 | 347 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
BN En cours de production de biens | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 003.00 | | 536 003.00 | 536 003.00 |
BZ Autres créances | 52 178.00 | | 52 178.00 | 52 178.00 |
CF Disponibilités | 159 785.00 | | 159 785.00 | 159 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 651.00 | | 802 651.00 | 802 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 679.00 | 163 599.00 | 986 081.00 | 1 149 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
CU Autres participations | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 309 626.00 | 259 707.00 | | 309 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 319.00 | 49 918.00 | | 65 319.00 |
DL TOTAL (I) | 539 945.00 | 474 626.00 | | 539 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 976.00 | 6 211.00 | | 18 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 434.00 | 35 514.00 | | 25 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 155.00 | 308 144.00 | | 313 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 025.00 | 54 514.00 | | 60 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 359.00 | | |
EA Autres dettes | 28 546.00 | 29 952.00 | | 28 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 136.00 | 434 694.00 | | 446 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 081.00 | 909 320.00 | | 986 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 490.00 | 396 569.00 | | 408 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 183.00 | | 38 020.00 | 309 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 347 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 250 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 666.00 | | 29 022.00 | 221 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 159.00 | | 8 999.00 | 34 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 509.00 | 19 264.00 | 175.00 | 144 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 509.00 | 19 264.00 | 175.00 | 144 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 155.00 | 313 155.00 | | 313 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 536 003.00 | 536 003.00 | | 536 003.00 |
VB T. V. A. | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VC Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 976.00 | 6 764.00 | 12 212.00 | 18 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 972.00 | 607 972.00 | | 607 972.00 |
VW T.V.A. | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 702.00 | 408 490.00 | 12 212.00 | 420 702.00 |