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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 91 212.00 | 30 320.00 | 60 892.00 | 91 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 126.00 | 42 469.00 | 10 657.00 | 53 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 328.00 | 71 720.00 | 5 608.00 | 77 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 183.00 | 144 509.00 | 164 673.00 | 309 183.00 |
BT Marchandises | 66 160.00 | | 66 160.00 | 66 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 359.00 | | 476 359.00 | 476 359.00 |
BZ Autres créances | 136 856.00 | | 136 856.00 | 136 856.00 |
CF Disponibilités | 55 559.00 | | 55 559.00 | 55 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 647.00 | | 744 647.00 | 744 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 829.00 | 144 509.00 | 909 320.00 | 1 053 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
CU Autres participations | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 259 707.00 | 199 366.00 | | 259 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 918.00 | 60 342.00 | | 49 918.00 |
DL TOTAL (I) | 474 626.00 | 424 707.00 | | 474 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 211.00 | 10 762.00 | | 6 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 443.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 144.00 | 466 284.00 | | 308 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 514.00 | 43 732.00 | | 54 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359.00 | | | 359.00 |
EA Autres dettes | 29 952.00 | 31 346.00 | | 29 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 694.00 | 556 567.00 | | 434 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 320.00 | 981 275.00 | | 909 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 569.00 | 550 365.00 | | 396 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 540.00 | | 20 145.00 | 302 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 502.00 | 309 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 502.00 | 221 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 359.00 | | 4 809.00 | 230 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 823.00 | | 15 336.00 | 18 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 151.00 | 16 860.00 | 13 502.00 | 141 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 151.00 | 16 860.00 | 13 502.00 | 141 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 144.00 | 308 144.00 | | 308 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 476 359.00 | | | 476 359.00 |
VB T. V. A. | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VC Groupe et associés | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 211.00 | 3 601.00 | 2 611.00 | 6 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 102.00 | 625 102.00 | | 625 102.00 |
VW T.V.A. | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 180.00 | 396 569.00 | 2 611.00 | 399 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |