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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 606.00 | 2 636.00 | 3 970.00 | 6 606.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 91 212.00 | 57 245.00 | 33 967.00 | 91 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 172.00 | 74 815.00 | 32 357.00 | 107 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 904.00 | 165 661.00 | 146 243.00 | 311 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 486.00 | 300 357.00 | 312 130.00 | 612 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
BN En cours de production de biens | -2 575.00 | | -2 575.00 | -2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 183.00 | 54 844.00 | 619 339.00 | 674 183.00 |
BZ Autres créances | 85 276.00 | | 85 276.00 | 85 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 154.00 | | 150 154.00 | 150 154.00 |
CF Disponibilités | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 098 132.00 | 54 844.00 | 1 043 288.00 | 1 098 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 618.00 | 355 200.00 | 1 355 418.00 | 1 710 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
CU Autres participations | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 515 988.00 | 394 947.00 | | 515 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 980.00 | 171 041.00 | | 50 980.00 |
DL TOTAL (I) | 731 968.00 | 730 988.00 | | 731 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 766.00 | 174 502.00 | | 149 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 382.00 | 433 403.00 | | 360 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 745.00 | 121 190.00 | | 54 745.00 |
EA Autres dettes | 58 423.00 | 88 159.00 | | 58 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 450.00 | 817 254.00 | | 623 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 418.00 | 1 548 243.00 | | 1 355 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 360.00 | 674 753.00 | | 508 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 173.00 | | 17 313.00 | 595 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 6 606.00 | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 581.00 | | 10 707.00 | 499 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 143.00 | 69 214.00 | | 231 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 636.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 143.00 | 66 578.00 | | 231 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 382.00 | 360 382.00 | | 360 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 423.00 | 58 423.00 | | 58 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 595 001.00 | 595 001.00 | | 595 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 182.00 | 79 182.00 | | 79 182.00 |
VB T. V. A. | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VC Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 766.00 | 34 676.00 | 104 590.00 | 149 766.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 307.00 | 775 307.00 | | 775 307.00 |
VW T.V.A. | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 450.00 | 508 360.00 | 104 590.00 | 623 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |