| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AP Constructions | 33 746.00 | 19 464.00 | 14 282.00 | 33 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 727.00 | 330 479.00 | 81 249.00 | 411 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 027.00 | 324 883.00 | 164 144.00 | 489 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 835.00 | | 135 835.00 | 135 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 291.00 | 675 973.00 | 414 318.00 | 1 090 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BT Marchandises | 382 318.00 | | 382 318.00 | 382 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 155.00 | 889.00 | 25 266.00 | 26 155.00 |
BZ Autres créances | 149 974.00 | | 149 974.00 | 149 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CF Disponibilités | 240 575.00 | | 240 575.00 | 240 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 802.00 | 889.00 | 805 914.00 | 806 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 093.00 | 676 861.00 | 1 220 232.00 | 1 897 093.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 379 270.00 | | | 379 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 560.00 | | | 137 560.00 |
DL TOTAL (I) | 558 692.00 | | | 558 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 538.00 | | | 74 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 487.00 | | | 447 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 019.00 | | | 109 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709.00 | | | 709.00 |
EA Autres dettes | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 540.00 | | | 661 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 232.00 | | | 1 220 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 633.00 | | | 628 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 022 049.00 | | 5 022 049.00 | 5 022 049.00 |
FD Production vendue biens | 584 981.00 | | 584 981.00 | 584 981.00 |
FG Production vendue services | 42 587.00 | 19 184.00 | 61 771.00 | 42 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 649 618.00 | 19 184.00 | 5 668 801.00 | 5 649 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 695 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 509 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 563 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 721 087.00 | | | 5 721 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 526.00 | | | 5 583 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 560.00 | | | 137 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 025.00 | | 50 759.00 | 1 042 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 143 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 493.00 | 1 090 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 485.00 | 945 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 274.00 | | 50 758.00 | 897 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 603.00 | | 2.00 | 143 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 576.00 | 76 774.00 | 2 378.00 | 601 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 429.00 | 76 774.00 | 2 378.00 | 600 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 572.00 | 547.00 | 231.00 | 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572.00 | 547.00 | 231.00 | 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572.00 | 547.00 | 231.00 | 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547.00 | 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 487.00 | 447 487.00 | | 447 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 631.00 | 54 631.00 | | 54 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
UX Autres créances clients | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 938.00 | | | 938.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VC Groupe et associés | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 538.00 | 41 631.00 | 32 907.00 | 74 538.00 |
VI Groupe et associés | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
VP Divers | 121.00 | | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 603.00 | | | 71 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 278.00 | 181 669.00 | 7 608.00 | 189 278.00 |
VW T.V.A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 540.00 | 628 633.00 | 32 907.00 | 661 540.00 |