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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AP Constructions | 33 746.00 | 30 130.00 | 3 616.00 | 33 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 782.00 | 252 443.00 | 42 340.00 | 294 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 612.00 | 624 930.00 | 390 682.00 | 1 015 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 120.00 | | 85 120.00 | 85 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 777.00 | 908 650.00 | 532 127.00 | 1 440 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BT Marchandises | 469 910.00 | | 469 910.00 | 469 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 513.00 | 984.00 | 19 530.00 | 20 513.00 |
BZ Autres créances | 125 668.00 | | 125 668.00 | 125 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CF Disponibilités | 813 419.00 | | 813 419.00 | 813 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 474.00 | 984.00 | 1 438 490.00 | 1 439 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 251.00 | 909 634.00 | 1 970 618.00 | 2 880 251.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 758 414.00 | 634 608.00 | | 758 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 306.00 | 223 807.00 | | 319 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 582.00 | 900 277.00 | | 1 119 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 756.00 | 267 866.00 | | 220 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 113.00 | 667 013.00 | | 500 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 037.00 | 88 714.00 | | 87 037.00 |
EA Autres dettes | 4 829.00 | 4 128.00 | | 4 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 035.00 | 1 083 206.00 | | 851 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 618.00 | 1 983 482.00 | | 1 970 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 610 511.00 | | 7 610 511.00 | 7 610 511.00 |
FD Production vendue biens | 858 424.00 | | 858 424.00 | 858 424.00 |
FG Production vendue services | 102 913.00 | | 102 913.00 | 102 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 571 848.00 | | 8 571 848.00 | 8 571 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 667 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 749 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 247 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | 9 731.00 | | 1 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | 9 731.00 | | 3 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | 6 547.00 | | 2 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 137.00 | 6 547.00 | | 3 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | 3 184.00 | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 123.00 | 76 081.00 | | 107 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 678 581.00 | 8 249 169.00 | | 8 678 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 359 275.00 | 8 025 363.00 | | 8 359 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 306.00 | 223 807.00 | | 319 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 441.00 | 95 103.00 | 72 895.00 | 886 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 294.00 | 95 103.00 | 72 895.00 | 885 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 113.00 | 500 113.00 | | 500 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 037.00 | 87 037.00 | | 87 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 756.00 | 101 802.00 | 118 955.00 | 220 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 941.00 | 152 941.00 | | 152 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 154.00 | 152 941.00 | 10 214.00 | 163 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 035.00 | 732 081.00 | 118 955.00 | 851 035.00 |