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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AP Constructions | 33 746.00 | 22 387.00 | 11 359.00 | 33 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 625.00 | 369 500.00 | 72 125.00 | 441 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 307.00 | 385 511.00 | 577 796.00 | 963 307.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85 120.00 | | 85 120.00 | 85 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 708.00 | 778 546.00 | 754 162.00 | 1 532 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BT Marchandises | 454 212.00 | | 454 212.00 | 454 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 757.00 | 965.00 | 26 793.00 | 27 757.00 |
BZ Autres créances | 162 212.00 | | 162 212.00 | 162 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CF Disponibilités | 540 820.00 | | 540 820.00 | 540 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 263.00 | 965.00 | 1 194 298.00 | 1 195 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 970.00 | 779 510.00 | 1 948 460.00 | 2 727 970.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 516 830.00 | 379 270.00 | | 516 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 963.00 | 137 560.00 | | 175 963.00 |
DL TOTAL (I) | 734 655.00 | 558 692.00 | | 734 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 256.00 | 74 538.00 | | 467 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 849.00 | 26 624.00 | | 24 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 978.00 | 447 487.00 | | 541 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 418.00 | 109 020.00 | | 138 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 709.00 | | |
EA Autres dettes | 3 004.00 | 3 163.00 | | 3 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 805.00 | 661 540.00 | | 1 213 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 460.00 | 1 220 232.00 | | 1 948 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 596 965.00 | | 5 596 965.00 | 5 596 965.00 |
FD Production vendue biens | 696 663.00 | | 696 663.00 | 696 663.00 |
FG Production vendue services | 64 223.00 | | 64 223.00 | 64 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 357 852.00 | | 6 357 852.00 | 6 357 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 482 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 175 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 288 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 770.00 | 16 479.00 | | 20 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 8.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 770.00 | 16 487.00 | | 70 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 557.00 | 6 866.00 | | 26 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 115.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 557.00 | 6 981.00 | | 76 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 786.00 | 9 507.00 | | -5 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 499.00 | 10 937.00 | | 19 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 562 723.00 | 5 721 087.00 | | 6 562 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 386 760.00 | 5 583 526.00 | | 6 386 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 963.00 | 137 560.00 | | 175 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 674 825.00 | 102 573.00 | | 674 825.00 |
6T Sur comptes clients | 889.00 | 244.00 | 168.00 | 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 862.00 | 102 817.00 | 168.00 | 676 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 862.00 | 102 817.00 | 168.00 | 676 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 978.00 | 541 978.00 | | 541 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 256.00 | 133 812.00 | 333 444.00 | 467 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 418.00 | 138 418.00 | | 138 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 053.00 | 197 443.00 | 7 610.00 | 205 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 805.00 | 880 361.00 | 333 444.00 | 1 213 805.00 |