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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AP Constructions | 33 746.00 | 25 311.00 | 8 435.00 | 33 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 125.00 | 399 603.00 | 51 522.00 | 451 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 832.00 | 471 863.00 | 493 969.00 | 965 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 120.00 | | 85 120.00 | 85 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 086.00 | 897 924.00 | 649 162.00 | 1 547 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 509 426.00 | | 509 426.00 | 509 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 414.00 | 1 854.00 | 24 560.00 | 26 414.00 |
BZ Autres créances | 101 315.00 | | 101 315.00 | 101 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CF Disponibilités | 397 744.00 | | 397 744.00 | 397 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 651.00 | 1 854.00 | 1 042 797.00 | 1 044 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 737.00 | 899 777.00 | 1 691 960.00 | 2 591 737.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 542 793.00 | 516 830.00 | | 542 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 815.00 | 175 963.00 | | 171 815.00 |
DL TOTAL (I) | 756 470.00 | 734 655.00 | | 756 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 019.00 | 467 256.00 | | 336 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 716.00 | 24 849.00 | | 8 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 672.00 | 541 978.00 | | 443 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 541.00 | 138 418.00 | | 104 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
EA Autres dettes | 4 216.00 | 3 004.00 | | 4 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 490.00 | 1 213 805.00 | | 935 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 960.00 | 1 948 460.00 | | 1 691 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 699 875.00 | | 6 699 875.00 | 6 699 875.00 |
FD Production vendue biens | 768 229.00 | | 768 229.00 | 768 229.00 |
FG Production vendue services | 82 204.00 | | 82 204.00 | 82 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 550 308.00 | | 7 550 308.00 | 7 550 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 693 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 157 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 507 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 265.00 | 20 770.00 | | 18 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 265.00 | 70 770.00 | | 18 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 852.00 | 26 557.00 | | 13 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 852.00 | 76 557.00 | | 13 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 413.00 | -5 786.00 | | 4 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 960.00 | 19 499.00 | | 23 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 156.00 | 6 562 723.00 | | 7 719 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 547 342.00 | 6 386 760.00 | | 7 547 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 815.00 | 175 963.00 | | 171 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 672.00 | 443 672.00 | | 443 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 019.00 | 95 564.00 | 240 455.00 | 336 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 542.00 | 104 542.00 | | 104 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 665.00 | 135 702.00 | 9 963.00 | 145 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 490.00 | 695 035.00 | 240 455.00 | 935 490.00 |