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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AP Constructions | 33 746.00 | 28 234.00 | 5 512.00 | 33 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 886.00 | 309 441.00 | 42 444.00 | 351 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 362.00 | 547 618.00 | 419 744.00 | 967 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 120.00 | | 85 120.00 | 85 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 612.00 | 886 441.00 | 563 171.00 | 1 449 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BT Marchandises | 565 793.00 | | 565 793.00 | 565 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 665.00 | 789.00 | 20 877.00 | 21 665.00 |
BZ Autres créances | 100 707.00 | | 100 707.00 | 100 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CF Disponibilités | 721 624.00 | | 721 624.00 | 721 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 100.00 | 789.00 | 1 420 311.00 | 1 421 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 712.00 | 887 230.00 | 1 983 482.00 | 2 870 712.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 634 608.00 | | | 634 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 807.00 | | | 223 807.00 |
DL TOTAL (I) | 900 277.00 | | | 900 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 866.00 | | | 267 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 013.00 | | | 667 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 714.00 | | | 88 714.00 |
EA Autres dettes | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 206.00 | | | 1 083 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 482.00 | | | 1 983 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 909.00 | | | 910 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 215 759.00 | | 7 215 759.00 | 7 215 759.00 |
FD Production vendue biens | 803 233.00 | | 803 233.00 | 803 233.00 |
FG Production vendue services | 91 856.00 | | 91 856.00 | 91 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 110 847.00 | | 8 110 847.00 | 8 110 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 231 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 617 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 4 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 941 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 039.00 | | | 73 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 249 169.00 | | | 8 249 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 025 363.00 | | | 8 025 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 807.00 | | | 223 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 924.00 | 107 389.00 | 118 872.00 | 897 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 776.00 | 107 389.00 | 118 872.00 | 896 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 854.00 | 104.00 | 1 169.00 | 1 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 854.00 | 104.00 | 1 169.00 | 1 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 854.00 | 104.00 | 1 169.00 | 1 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 013.00 | 667 013.00 | | 667 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 714.00 | 88 714.00 | | 88 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 866.00 | 95 569.00 | 172 297.00 | 267 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 625.00 | 130 625.00 | | 130 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 821.00 | 130 625.00 | 10 195.00 | 140 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 206.00 | 910 909.00 | 172 297.00 | 1 083 206.00 |