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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AP Constructions | 33 746.00 | 30 798.00 | 2 948.00 | 33 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 310.00 | 266 492.00 | 31 818.00 | 298 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 731.00 | 692 935.00 | 328 797.00 | 1 021 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 120.00 | | 85 120.00 | 85 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 690.00 | 991 373.00 | 459 317.00 | 1 450 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BT Marchandises | 556 325.00 | | 556 325.00 | 556 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
BZ Autres créances | 269 149.00 | | 269 149.00 | 269 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CF Disponibilités | 810 740.00 | | 810 740.00 | 810 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 783.00 | | 1 669 783.00 | 1 669 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 472.00 | 991 373.00 | 2 129 100.00 | 3 120 472.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 077 720.00 | 758 414.00 | | 1 077 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 351.00 | 319 306.00 | | 261 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 933.00 | 1 119 582.00 | | 1 380 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 005.00 | 220 756.00 | | 119 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 204.00 | 500 113.00 | | 526 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 975.00 | 87 037.00 | | 98 975.00 |
EA Autres dettes | 3 982.00 | 4 829.00 | | 3 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 166.00 | 851 035.00 | | 748 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 100.00 | 1 970 618.00 | | 2 129 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 995 532.00 | | 7 995 532.00 | 7 995 532.00 |
FD Production vendue biens | 880 094.00 | | 880 094.00 | 880 094.00 |
FG Production vendue services | 94 732.00 | | 94 732.00 | 94 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 970 359.00 | | 8 970 359.00 | 8 970 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 084 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 357 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 750 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762.00 | 1 850.00 | | 1 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | 3 350.00 | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 195.00 | 2 048.00 | | 4 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 195.00 | 3 137.00 | | 4 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 432.00 | 213.00 | | -2 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 425.00 | 107 123.00 | | 77 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 094 004.00 | 8 678 581.00 | | 9 094 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 832 653.00 | 8 359 275.00 | | 8 832 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 351.00 | 319 306.00 | | 261 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 650.00 | 82 723.00 | | 908 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 503.00 | 82 723.00 | | 907 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 204.00 | 526 204.00 | | 526 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 975.00 | 98 975.00 | | 98 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 005.00 | 59 242.00 | 59 763.00 | 119 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 424.00 | 299 424.00 | | 299 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 902.00 | 299 424.00 | 10 478.00 | 309 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 166.00 | 688 403.00 | 59 763.00 | 748 166.00 |