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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
AH Fonds commercial | 156 245.00 | | 156 245.00 | 156 245.00 |
AP Constructions | 79 718.00 | 76 787.00 | 2 931.00 | 79 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 757.00 | 162 728.00 | 26 028.00 | 188 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 232.00 | 283 781.00 | 228 451.00 | 512 232.00 |
BT Marchandises | 3 907 143.00 | | 3 907 143.00 | 3 907 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 313.00 | 40 505.00 | 1 823 808.00 | 1 864 313.00 |
BZ Autres créances | 85 673.00 | | 85 673.00 | 85 673.00 |
CF Disponibilités | 140 275.00 | | 140 275.00 | 140 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 525.00 | | 34 525.00 | 34 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 031 929.00 | 40 505.00 | 5 991 423.00 | 6 031 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 544 161.00 | 324 286.00 | 6 219 875.00 | 6 544 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
DH Report à nouveau | 1 544 531.00 | 1 307 595.00 | | 1 544 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 140.00 | 236 936.00 | | 234 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 103.00 | 1 576 963.00 | | 1 811 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 189.00 | 61 677.00 | | 396 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 200 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 685.00 | 1 104 280.00 | | 675 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 158.00 | 564 596.00 | | 550 158.00 |
EA Autres dettes | 1 235 781.00 | 1 323 836.00 | | 1 235 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 408 771.00 | 4 814 325.00 | | 4 408 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 875.00 | 6 391 288.00 | | 6 219 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 218 659.00 | 838 793.00 | 11 057 452.00 | 10 218 659.00 |
FG Production vendue services | 89 355.00 | 6 549.00 | 95 904.00 | 89 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 308 014.00 | 845 342.00 | 11 153 356.00 | 10 308 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 167 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 363 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 506.00 | |
GE Autres charges | | | 6 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 948 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 189.00 | 43 273.00 | | 97 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 189.00 | 43 273.00 | | 97 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 319.00 | 7 996.00 | | 6 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 319.00 | 7 996.00 | | 6 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 870.00 | 35 277.00 | | 90 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 132.00 | 91 728.00 | | 99 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 436 141.00 | 11 942 860.00 | | 11 436 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 202 000.00 | 11 705 925.00 | | 11 202 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 140.00 | 236 936.00 | | 234 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 155.00 | | 20 078.00 | 492 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 511.00 | | | 199 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 897.00 | | 15 578.00 | 253 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 747.00 | | 4 500.00 | 38 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 233.00 | 14 549.00 | | 269 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 967.00 | 14 549.00 | | 225 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 203.00 | 10 506.00 | 6 204.00 | 36 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 203.00 | 10 506.00 | 6 204.00 | 36 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 203.00 | 10 506.00 | 6 204.00 | 36 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 506.00 | 6 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 685.00 | 675 685.00 | | 675 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 750.00 | 169 750.00 | | 169 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 441.00 | 233 441.00 | | 233 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235 781.00 | 1 235 781.00 | | 1 235 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 313.00 | | | 1 864 313.00 |
VB T. V. A. | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 958.00 | 1 200 958.00 | | 1 200 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 189.00 | 106 094.00 | 290 095.00 | 396 189.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 488.00 | | | 65 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 758.00 | 1 984 511.00 | 43 247.00 | 2 027 758.00 |
VW T.V.A. | 96 994.00 | 96 994.00 | | 96 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 408 771.00 | 4 118 676.00 | 290 095.00 | 4 408 771.00 |