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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 866.00 | 81 866.00 | | 81 866.00 |
AH Fonds commercial | 156 245.00 | | 156 245.00 | 156 245.00 |
AP Constructions | 79 718.00 | 79 718.00 | | 79 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 618.00 | 184 567.00 | 19 051.00 | 203 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 596.00 | | 280 596.00 | 280 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 043.00 | 347 151.00 | 455 892.00 | 803 043.00 |
BT Marchandises | 3 842 445.00 | | 3 842 445.00 | 3 842 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414 629.00 | 52 390.00 | 2 362 239.00 | 2 414 629.00 |
BZ Autres créances | 436 195.00 | | 436 195.00 | 436 195.00 |
CF Disponibilités | 246 850.00 | | 246 850.00 | 246 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 970 983.00 | 52 390.00 | 6 918 592.00 | 6 970 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 774 025.00 | 399 541.00 | 7 374 484.00 | 7 774 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 371.00 | | | 239 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
DH Report à nouveau | 2 272 318.00 | 2 022 903.00 | | 2 272 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 827.00 | 249 415.00 | | 185 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 577.00 | 2 304 750.00 | | 2 490 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 830.00 | 2 361 699.00 | | 2 505 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 222 500.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 607.00 | 1 047 696.00 | | 1 432 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 814.00 | 495 499.00 | | 591 814.00 |
EA Autres dettes | 203 656.00 | 603 729.00 | | 203 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 883 907.00 | 4 731 123.00 | | 4 883 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 374 484.00 | 7 035 873.00 | | 7 374 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 002 704.00 | 730 236.00 | 11 732 940.00 | 11 002 704.00 |
FG Production vendue services | 89 330.00 | 12 920.00 | 102 250.00 | 89 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 092 034.00 | 743 156.00 | 11 835 190.00 | 11 092 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 838 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 597 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 265.00 | |
GE Autres charges | | | 374 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 688 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 3 271.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 4 271.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | 27 539.00 | | 1 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | 28 947.00 | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571.00 | -24 676.00 | | -1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 848.00 | 86 472.00 | | 75 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 056 265.00 | 12 479 030.00 | | 12 056 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 870 438.00 | 12 229 615.00 | | 11 870 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 827.00 | 249 415.00 | | 185 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 699.00 | 18 657.00 | | 13 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 769.00 | | 245 273.00 | 557 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 111.00 | | | 238 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 812.00 | | 5 524.00 | 278 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 847.00 | | 239 749.00 | 40 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 432.00 | 6 719.00 | | 340 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 566.00 | 6 719.00 | | 258 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 931.00 | 6 265.00 | 1 805.00 | 47 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 931.00 | 6 265.00 | 1 805.00 | 47 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 931.00 | 6 265.00 | 1 805.00 | 47 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 265.00 | 1 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 607.00 | 1 432 607.00 | | 1 432 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 055.00 | 133 055.00 | | 133 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 839.00 | 192 839.00 | | 192 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 656.00 | 203 656.00 | | 203 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 596.00 | 239 371.00 | 41 225.00 | 280 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 414 629.00 | 2 414 629.00 | | 2 414 629.00 |
VB T. V. A. | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 868 575.00 | 1 868 575.00 | | 1 868 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 255.00 | 221 067.00 | 416 188.00 | 637 255.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 284.00 | | | 218 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 413.00 | 358 413.00 | | 358 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 284.00 | 3 121 059.00 | 41 225.00 | 3 162 284.00 |
VW T.V.A. | 222 479.00 | 222 479.00 | | 222 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 883 907.00 | 4 467 719.00 | 416 188.00 | 4 883 907.00 |