| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 866.00 | 58 254.00 | 23 612.00 | 81 866.00 |
AH Fonds commercial | 156 245.00 | | 156 245.00 | 156 245.00 |
AP Constructions | 79 718.00 | 79 718.00 | | 79 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 677.00 | 170 844.00 | 21 833.00 | 192 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 353.00 | 309 816.00 | 242 537.00 | 552 353.00 |
BT Marchandises | 3 961 287.00 | | 3 961 287.00 | 3 961 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 547.00 | 42 457.00 | 1 931 090.00 | 1 973 547.00 |
BZ Autres créances | 163 717.00 | | 163 717.00 | 163 717.00 |
CF Disponibilités | 181 619.00 | | 181 619.00 | 181 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 310 228.00 | 42 457.00 | 6 267 771.00 | 6 310 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 862 581.00 | 352 273.00 | 6 510 308.00 | 6 862 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
DH Report à nouveau | 1 778 671.00 | 1 544 531.00 | | 1 778 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 232.00 | 234 140.00 | | 244 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 336.00 | 1 811 103.00 | | 2 055 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 517.00 | 1 597 147.00 | | 1 690 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 350 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 138.00 | 675 685.00 | | 1 060 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 906.00 | 550 158.00 | | 495 906.00 |
EA Autres dettes | 1 008 411.00 | 1 235 781.00 | | 1 008 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 454 972.00 | 4 408 771.00 | | 4 454 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 510 308.00 | 6 219 875.00 | | 6 510 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 454 972.00 | 4 118 676.00 | | 4 454 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 216 413.00 | 88 513.00 | 11 304 926.00 | 11 216 413.00 |
FG Production vendue services | 113 381.00 | 2 357.00 | 115 738.00 | 113 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 329 794.00 | 90 870.00 | 11 420 664.00 | 11 329 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 575.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 428 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 915 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 526.00 | |
GE Autres charges | | | 8 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 249 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 827.00 | 97 189.00 | | 5 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 827.00 | 97 189.00 | | 5 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 6 319.00 | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 6 319.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 342.00 | 90 870.00 | | 4 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 550.00 | 99 132.00 | | 90 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 750 927.00 | 11 436 141.00 | | 11 750 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 506 695.00 | 11 202 000.00 | | 11 506 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 232.00 | 234 140.00 | | 244 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 171.00 | 21 366.00 | | 13 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 232.00 | | 42 520.00 | 512 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 40 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 552 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 511.00 | | 38 600.00 | 199 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 475.00 | | 3 920.00 | 269 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 781.00 | 26 035.00 | | 283 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 266.00 | 14 988.00 | | 43 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 515.00 | 11 047.00 | | 240 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 505.00 | 5 526.00 | 3 575.00 | 40 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 505.00 | 5 526.00 | 3 575.00 | 40 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 505.00 | 5 526.00 | 3 575.00 | 40 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 526.00 | 3 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 138.00 | 1 060 138.00 | | 1 060 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 152.00 | 169 152.00 | | 169 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 297.00 | 246 297.00 | | 246 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 411.00 | 1 008 411.00 | | 1 008 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 547.00 | | | 1 973 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VB T. V. A. | 71 017.00 | | | 71 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 422.00 | 1 400 422.00 | | 1 400 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 095.00 | 290 095.00 | | 290 095.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -106 094.00 | | | -106 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 527.00 | | | 64 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 168.00 | 2 167 321.00 | 40 847.00 | 2 208 168.00 |
VW T.V.A. | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 972.00 | 4 454 972.00 | | 4 454 972.00 |