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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 831.00 | 84 362.00 | 470.00 | 84 831.00 |
AH Fonds commercial | 156 245.00 | | 156 245.00 | 156 245.00 |
AP Constructions | 79 718.00 | 79 718.00 | | 79 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 457.00 | 1 481.00 | 1 977.00 | 3 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 665.00 | 191 309.00 | 17 356.00 | 208 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 475.00 | | 106 475.00 | 106 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 391.00 | 356 869.00 | 282 522.00 | 639 391.00 |
BT Marchandises | 5 004 392.00 | 176 289.00 | 4 828 103.00 | 5 004 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 231 369.00 | 52 390.00 | 3 178 979.00 | 3 231 369.00 |
BZ Autres créances | 366 839.00 | | 366 839.00 | 366 839.00 |
CF Disponibilités | 70 925.00 | | 70 925.00 | 70 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 693 110.00 | 228 679.00 | 8 464 431.00 | 8 693 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 332 501.00 | 585 549.00 | 8 746 952.00 | 9 332 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
DH Report à nouveau | 2 458 145.00 | 2 272 318.00 | | 2 458 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 846.00 | 185 827.00 | | 6 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 423.00 | 2 490 577.00 | | 2 497 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 778 701.00 | 2 505 830.00 | | 3 778 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 114.00 | 150 000.00 | | 125 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 334.00 | 1 432 607.00 | | 1 029 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 346.00 | 591 814.00 | | 975 346.00 |
EA Autres dettes | 341 034.00 | 203 656.00 | | 341 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 249 529.00 | 4 883 907.00 | | 6 249 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 746 952.00 | 7 374 484.00 | | 8 746 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 643 270.00 | 4 467 719.00 | | 3 643 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 277 016.00 | 127 132.00 | 9 404 148.00 | 9 277 016.00 |
FG Production vendue services | 30 218.00 | 4 046.00 | 34 264.00 | 30 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 307 234.00 | 131 178.00 | 9 438 412.00 | 9 307 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 451 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 683 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 161 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 289.00 | |
GE Autres charges | | | 64 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 496 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 030.00 | 108.00 | | 146 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 030.00 | 108.00 | | 146 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 1 679.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 1 679.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 848.00 | -1 571.00 | | 144 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 891.00 | 75 848.00 | | 7 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 620 252.00 | 12 056 265.00 | | 9 620 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 613 406.00 | 11 870 438.00 | | 9 613 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 846.00 | 185 827.00 | | 6 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 043.00 | | 10 469.00 | 803 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 121.00 | 106 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 121.00 | 639 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 111.00 | | 2 966.00 | 238 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 336.00 | | 7 504.00 | 284 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 596.00 | | | 280 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 151.00 | 10 873.00 | 1 155.00 | 347 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 866.00 | 2 496.00 | | 81 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 285.00 | 8 377.00 | 1 155.00 | 265 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 176 289.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 390.00 | 176 289.00 | | 52 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 390.00 | 176 289.00 | | 52 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 334.00 | 1 029 334.00 | | 1 029 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 025.00 | 180 025.00 | | 180 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 165.00 | 571 165.00 | | 571 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 034.00 | 341 034.00 | | 341 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 475.00 | | 106 475.00 | 106 475.00 |
UX Autres créances clients | 3 231 369.00 | 3 231 369.00 | | 3 231 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 378.00 | 83 378.00 | | 83 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 61 422.00 | 61 422.00 | | 61 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949 466.00 | 949 466.00 | | 949 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 829 235.00 | 222 976.00 | 2 606 259.00 | 2 829 235.00 |
VI Groupe et associés | 125 114.00 | 125 114.00 | | 125 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VP Divers | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 499.00 | 180 499.00 | | 180 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 724 268.00 | 3 617 793.00 | 106 475.00 | 3 724 268.00 |
VW T.V.A. | 188 158.00 | 188 158.00 | | 188 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 249 529.00 | 3 643 270.00 | 2 606 259.00 | 6 249 529.00 |