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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 831.00 | 84 831.00 | | 84 831.00 |
AH Fonds commercial | 156 245.00 | | 156 245.00 | 156 245.00 |
AP Constructions | 79 718.00 | 79 718.00 | | 79 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 457.00 | 1 972.00 | 1 485.00 | 3 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 915.00 | 198 134.00 | 16 781.00 | 214 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 998.00 | | 80 998.00 | 80 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 164.00 | 364 655.00 | 255 509.00 | 620 164.00 |
BT Marchandises | 4 799 504.00 | 261 532.00 | 4 537 973.00 | 4 799 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 174.00 | 52 390.00 | 2 251 784.00 | 2 304 174.00 |
BZ Autres créances | 640 114.00 | | 640 114.00 | 640 114.00 |
CF Disponibilités | 441 574.00 | | 441 574.00 | 441 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 209 777.00 | 313 922.00 | 7 895 855.00 | 8 209 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 829 941.00 | 678 577.00 | 8 151 364.00 | 8 829 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
DH Report à nouveau | 2 464 991.00 | 2 458 145.00 | | 2 464 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 061.00 | 6 846.00 | | 351 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 484.00 | 2 497 423.00 | | 2 848 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621 417.00 | 3 778 701.00 | | 2 621 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 114.00 | 125 114.00 | | 75 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 894.00 | 1 029 334.00 | | 1 299 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 703.00 | 975 346.00 | | 1 211 703.00 |
EA Autres dettes | 94 753.00 | 341 034.00 | | 94 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 302 880.00 | 6 249 529.00 | | 5 302 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 151 364.00 | 8 746 952.00 | | 8 151 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 133 023.00 | 3 643 270.00 | | 3 133 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 646 872.00 | 311 594.00 | 6 958 466.00 | 6 646 872.00 |
FG Production vendue services | 70 314.00 | 1 825.00 | 72 139.00 | 70 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 717 186.00 | 313 419.00 | 7 030 605.00 | 6 717 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 801 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 921 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 715 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 243.00 | |
GE Autres charges | | | 5 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 639 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 467.00 | 146 030.00 | | 111 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 467.00 | 146 030.00 | | 111 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 887.00 | 1 182.00 | | 16 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 887.00 | 1 182.00 | | 16 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 580.00 | 144 848.00 | | 94 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 043 809.00 | 9 620 252.00 | | 8 043 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 692 748.00 | 9 613 406.00 | | 7 692 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 061.00 | 6 846.00 | | 351 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 314.00 | 13 034.00 | | 2 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 391.00 | | 142 738.00 | 639 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 485.00 | 80 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 966.00 | 620 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 298 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 076.00 | | | 241 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 840.00 | | 6 731.00 | 291 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 475.00 | | 136 008.00 | 106 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 869.00 | 8 266.00 | 480.00 | 356 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 362.00 | 470.00 | | 84 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 507.00 | 7 797.00 | 480.00 | 272 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 176 289.00 | 160 243.00 | 75 000.00 | 176 289.00 |
6T Sur comptes clients | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 679.00 | 160 243.00 | 75 000.00 | 228 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 679.00 | 160 243.00 | 75 000.00 | 228 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 243.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 894.00 | 1 299 894.00 | | 1 299 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 154.00 | 248 154.00 | | 248 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 082.00 | 654 082.00 | | 654 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 753.00 | 94 753.00 | | 94 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 998.00 | | 80 998.00 | 80 998.00 |
UX Autres créances clients | 2 304 174.00 | 2 304 174.00 | | 2 304 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 543.00 | 85 543.00 | | 85 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 608 661.00 | 438 804.00 | 2 169 857.00 | 2 608 661.00 |
VI Groupe et associés | 75 114.00 | 75 114.00 | | 75 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 074.00 | | | 223 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VP Divers | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 690.00 | 69 690.00 | | 69 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 047.00 | 532 047.00 | | 532 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 697.00 | 2 968 699.00 | 80 998.00 | 3 049 697.00 |
VW T.V.A. | 239 777.00 | 239 777.00 | | 239 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 302 880.00 | 3 133 023.00 | 2 169 857.00 | 5 302 880.00 |