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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 866.00 | 81 866.00 | | 81 866.00 |
AH Fonds commercial | 156 245.00 | | 156 245.00 | 156 245.00 |
AP Constructions | 79 718.00 | 79 718.00 | | 79 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 094.00 | 177 848.00 | 20 246.00 | 198 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 769.00 | 340 431.00 | 217 338.00 | 557 769.00 |
BT Marchandises | 3 866 808.00 | | 3 866 808.00 | 3 866 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 859.00 | 47 931.00 | 2 726 928.00 | 2 774 859.00 |
BZ Autres créances | 153 872.00 | | 153 872.00 | 153 872.00 |
CF Disponibilités | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 866 466.00 | 47 931.00 | 6 818 535.00 | 6 866 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 424 235.00 | 388 362.00 | 7 035 873.00 | 7 424 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
DH Report à nouveau | 2 022 903.00 | 1 778 671.00 | | 2 022 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 415.00 | 244 232.00 | | 249 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 750.00 | 2 055 336.00 | | 2 304 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 699.00 | 1 690 517.00 | | 2 361 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 500.00 | 200 000.00 | | 222 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 696.00 | 1 060 138.00 | | 1 047 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 499.00 | 495 906.00 | | 495 499.00 |
EA Autres dettes | 603 729.00 | 1 008 411.00 | | 603 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 731 123.00 | 4 454 972.00 | | 4 731 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 035 873.00 | 6 510 308.00 | | 7 035 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 093 867.00 | 4 454 972.00 | | 4 093 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 686 105.00 | 252 328.00 | 11 938 433.00 | 11 686 105.00 |
FG Production vendue services | 78 906.00 | 11 737.00 | 90 643.00 | 78 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 765 011.00 | 264 065.00 | 12 029 076.00 | 11 765 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 030 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 062 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 474.00 | |
GE Autres charges | | | 50 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 981 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 416 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 271.00 | 5 827.00 | | 3 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 271.00 | 5 827.00 | | 4 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 539.00 | 1 485.00 | | 27 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 947.00 | 1 485.00 | | 28 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 676.00 | 4 342.00 | | -24 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 472.00 | 90 550.00 | | 86 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 479 030.00 | 11 750 927.00 | | 12 479 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 229 615.00 | 11 506 695.00 | | 12 229 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 415.00 | 244 232.00 | | 249 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 657.00 | 13 171.00 | | 18 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 353.00 | | 7 117.00 | 552 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 557 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 278 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 111.00 | | | 238 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 395.00 | | 7 117.00 | 273 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 817.00 | 30 908.00 | 293.00 | 309 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 254.00 | 23 612.00 | | 58 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 563.00 | 7 296.00 | 293.00 | 251 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 457.00 | 5 474.00 | | 42 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 457.00 | 5 474.00 | | 42 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 457.00 | 5 474.00 | | 42 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 696.00 | 1 047 696.00 | | 1 047 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 894.00 | 139 894.00 | | 139 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 161.00 | 190 161.00 | | 190 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 729.00 | 603 729.00 | | 603 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
UX Autres créances clients | 2 774 859.00 | 2 774 859.00 | | 2 774 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VB T. V. A. | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506 160.00 | 1 506 160.00 | | 1 506 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 539.00 | 218 284.00 | 637 255.00 | 855 539.00 |
VI Groupe et associés | 222 500.00 | 222 500.00 | | 222 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 666.00 | | | 700 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 556.00 | | | 134 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
VP Divers | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 249.00 | 2 970 402.00 | 40 847.00 | 3 011 249.00 |
VW T.V.A. | 121 323.00 | 121 323.00 | | 121 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 731 123.00 | 4 093 867.00 | 637 255.00 | 4 731 123.00 |