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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AN Terrains | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 34 315.00 | 27 148.00 | 7 166.00 | 34 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 177.00 | 821 238.00 | 212 939.00 | 1 034 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 900.00 | 102 991.00 | 27 908.00 | 130 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 368.00 | 952 502.00 | 319 866.00 | 1 272 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 404.00 | 3 115.00 | 122 289.00 | 125 404.00 |
BZ Autres créances | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 408.00 | 3 115.00 | 172 293.00 | 175 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 777.00 | 955 617.00 | 492 159.00 | 1 447 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
DH Report à nouveau | -12 648.00 | | | -12 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 240.00 | -12 648.00 | | 15 240.00 |
DL TOTAL (I) | 63 554.00 | 48 313.00 | | 63 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 217.00 | 215 246.00 | | 95 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 311.00 | 99 629.00 | | 99 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 386.00 | 58 634.00 | | 130 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 690.00 | 97 606.00 | | 103 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 605.00 | 471 117.00 | | 428 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 159.00 | 519 430.00 | | 492 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 536.00 | | | 1 304 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 125.00 | | | 59 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 766.00 | | | 1 240 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 718.00 | 80 822.00 | 66 038.00 | 937 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 593.00 | 80 822.00 | 66 038.00 | 936 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 795.00 | | 680.00 | 3 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 795.00 | | 680.00 | 3 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 795.00 | | 680.00 | 3 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 386.00 | 130 386.00 | | 130 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
UX Autres créances clients | 119 560.00 | | | 119 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VI Groupe et associés | 99 312.00 | 99 312.00 | | 99 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 268.00 | | | 104 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 154.00 | 145 154.00 | | 145 154.00 |
VW T.V.A. | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 606.00 | 378 574.00 | 50 032.00 | 428 606.00 |