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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AN Terrains | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 34 315.00 | 31 726.00 | 2 589.00 | 34 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 159.00 | 945 459.00 | 249 700.00 | 1 195 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 240.00 | 96 060.00 | 28 181.00 | 124 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 999.00 | 1 074 370.00 | 348 629.00 | 1 422 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 498.00 | 8 758.00 | 201 739.00 | 210 498.00 |
BZ Autres créances | 42 186.00 | | 42 186.00 | 42 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 695.00 | 8 758.00 | 268 936.00 | 277 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 693.00 | 1 083 129.00 | 617 565.00 | 1 700 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 85 702.00 | 50 904.00 | | 85 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 732.00 | 34 798.00 | | 16 732.00 |
DL TOTAL (I) | 115 084.00 | 98 352.00 | | 115 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 128.00 | 129 882.00 | | 151 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 369.00 | 99 958.00 | | 100 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 380.00 | 120 848.00 | | 128 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 244.00 | 113 293.00 | | 122 244.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 1 830.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 481.00 | 465 811.00 | | 502 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 565.00 | 564 163.00 | | 617 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | | | 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 369.00 | | | 100 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 657.00 | | 135 916.00 | 1 371 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 769.00 | 7 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 575.00 | 1 422 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 806.00 | 1 356 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 125.00 | | | 59 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 935.00 | | 77 636.00 | 1 305 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598.00 | | 58 280.00 | 6 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 531.00 | 81 645.00 | 26 806.00 | 1 019 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 406.00 | 81 645.00 | 26 806.00 | 1 018 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 212.00 | | 454.00 | 9 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 212.00 | | 454.00 | 9 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 212.00 | | 454.00 | 9 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | -14 985.00 | 15 120.00 | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 380.00 | 128 380.00 | | 128 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 191 114.00 | 191 114.00 | | 191 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VB T. V. A. | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 362.00 | 62 703.00 | 87 222.00 | 150 362.00 |
VI Groupe et associés | 100 234.00 | 100 234.00 | | 100 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 054.00 | | | 59 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 185.00 | 257 185.00 | | 257 185.00 |
VW T.V.A. | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 481.00 | 399 702.00 | 102 342.00 | 502 481.00 |