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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AN Terrains | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 902.00 | 731 888.00 | 279 015.00 | 1 010 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 096.00 | 77 135.00 | 8 961.00 | 86 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 818.00 | 844 463.00 | 358 354.00 | 1 202 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 319.00 | 7 664.00 | 202 654.00 | 210 319.00 |
BZ Autres créances | 41 604.00 | | 41 604.00 | 41 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 940.00 | 7 664.00 | 263 276.00 | 270 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 758.00 | 852 127.00 | 621 630.00 | 1 473 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
CU Autres participations | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 102 434.00 | 102 434.00 | | 102 434.00 |
DH Report à nouveau | -73 019.00 | | | -73 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 342.00 | -73 019.00 | | -64 342.00 |
DL TOTAL (I) | -22 277.00 | 42 064.00 | | -22 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 628.00 | 256 900.00 | | 314 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 273.00 | 67 619.00 | | 70 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 973.00 | 110 414.00 | | 124 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 020.00 | 117 398.00 | | 133 020.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 979.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 907.00 | 553 310.00 | | 643 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 630.00 | 595 375.00 | | 621 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 218.00 | 377 384.00 | | 498 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 747.00 | 16 634.00 | | 53 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 273.00 | | | 70 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 765.00 | | 144 922.00 | 1 360 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 133 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 552.00 | 9 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 869.00 | 1 202 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 318.00 | 1 134 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 125.00 | | | 59 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 998.00 | | 16 684.00 | 1 286 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 642.00 | | 128 239.00 | 14 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 379.00 | 66 234.00 | 162 150.00 | 940 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 254.00 | 66 234.00 | 162 150.00 | 939 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 758.00 | | 1 094.00 | 8 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 758.00 | | 1 094.00 | 8 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 758.00 | | 1 094.00 | 8 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | -6 579.00 | 6 714.00 | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 973.00 | 124 973.00 | | 124 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UX Autres créances clients | 193 124.00 | 193 124.00 | | 193 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VB T. V. A. | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 881.00 | 121 905.00 | 126 636.00 | 260 881.00 |
VI Groupe et associés | 70 138.00 | 70 138.00 | | 70 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 453.00 | 259 453.00 | | 259 453.00 |
VW T.V.A. | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 907.00 | 498 218.00 | 133 349.00 | 643 907.00 |