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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AN Terrains | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 34 315.00 | 34 015.00 | 300.00 | 34 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 813.00 | 796 169.00 | 322 644.00 | 1 118 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 820.00 | 109 070.00 | 21 750.00 | 130 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 765.00 | 940 379.00 | 420 386.00 | 1 360 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 448.00 | 8 758.00 | 119 690.00 | 128 448.00 |
BZ Autres créances | 41 047.00 | | 41 047.00 | 41 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 747.00 | 8 758.00 | 174 989.00 | 183 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 512.00 | 949 137.00 | 595 375.00 | 1 544 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
CU Autres participations | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 102 434.00 | 85 702.00 | | 102 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 019.00 | 16 732.00 | | -73 019.00 |
DL TOTAL (I) | 42 064.00 | 115 084.00 | | 42 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 900.00 | 151 128.00 | | 256 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 619.00 | 100 369.00 | | 67 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 414.00 | 128 380.00 | | 110 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 398.00 | 122 244.00 | | 117 398.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 360.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 310.00 | 502 481.00 | | 553 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 375.00 | 617 565.00 | | 595 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 384.00 | 399 702.00 | | 377 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 634.00 | 766.00 | | 16 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 999.00 | | 260 256.00 | 1 422 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 414.00 | 14 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 490.00 | 1 360 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 076.00 | 1 286 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 125.00 | | | 59 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 765.00 | | 146 310.00 | 1 356 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 109.00 | | 113 947.00 | 7 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 370.00 | 77 100.00 | 211 092.00 | 1 074 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 245.00 | 77 100.00 | 211 092.00 | 1 073 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | -9 348.00 | 9 449.00 | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 414.00 | 110 414.00 | | 110 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
UX Autres créances clients | 110 159.00 | 110 159.00 | | 110 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VB T. V. A. | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 266.00 | 73 788.00 | 148 038.00 | 240 266.00 |
VI Groupe et associés | 67 518.00 | 67 518.00 | | 67 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 074.00 | | | 73 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 780.00 | 181 780.00 | | 181 780.00 |
VW T.V.A. | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 310.00 | 377 384.00 | 157 487.00 | 553 310.00 |