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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AN Terrains | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 34 315.00 | 29 437.00 | 4 878.00 | 34 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 724.00 | 879 908.00 | 240 816.00 | 1 120 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 846.00 | 109 061.00 | 38 785.00 | 147 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 657.00 | 1 019 531.00 | 352 126.00 | 1 371 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 314.00 | 9 212.00 | 145 101.00 | 154 314.00 |
BZ Autres créances | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 249.00 | 9 212.00 | 212 036.00 | 221 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 906.00 | 1 028 743.00 | 564 163.00 | 1 592 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 50 904.00 | 48 312.00 | | 50 904.00 |
DH Report à nouveau | | -12 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 798.00 | 15 241.00 | | 34 798.00 |
DL TOTAL (I) | 98 352.00 | 63 554.00 | | 98 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 882.00 | 95 218.00 | | 129 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 958.00 | 99 312.00 | | 99 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 848.00 | 130 386.00 | | 120 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 293.00 | 103 690.00 | | 113 293.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 811.00 | 428 606.00 | | 465 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 163.00 | 492 160.00 | | 564 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 703.00 | 428 606.00 | | 386 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 625.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 369.00 | | 131 597.00 | 1 272 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 113.00 | 6 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 309.00 | 1 371 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 194.00 | 1 305 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 125.00 | | | 59 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 442.00 | | 114 687.00 | 1 202 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 802.00 | | 16 910.00 | 10 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 503.00 | 75 017.00 | 7 989.00 | 952 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 377.00 | 75 017.00 | 7 988.00 | 951 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 115.00 | 6 097.00 | | 3 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 115.00 | 6 097.00 | | 3 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 115.00 | 6 097.00 | | 3 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 848.00 | 120 848.00 | | 120 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UX Autres créances clients | 133 836.00 | | | 133 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 882.00 | 50 774.00 | 73 465.00 | 129 882.00 |
VI Groupe et associés | 99 958.00 | 99 958.00 | | 99 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 910.00 | | | 68 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 867.00 | 194 867.00 | | 194 867.00 |
VW T.V.A. | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 811.00 | 386 703.00 | 73 465.00 | 465 811.00 |